Swing Trading là gì? Hướng dẫn chi tiết từng bước giao dịch Swing

Swing Trading là phong cách giao dịch ngày càng phổ biến, đây là phong cách giao dịch phù hợp với nhiều đối tượng nên rất được giới trader ưa chuộng.

Những trader giao dịch theo phong cách này được gọi là những Swing Trader.

Bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn cơ bản về phong cách giao dịch Swing Trading. Đồng thời cũng sẽ hướng dẫn bạn chi tiết từng bước cách giao dịch hiệu quả nhất với phong cách này.

Swing Trading là gì?

Swing trading là một phong cách giao dịch trung hạn, thời gian mà trader nắm giữ lệnh thường sẽ từ vài ngày đến vài tuần, đôi khi có thể đến vài tháng.

Đây là phong cách giao dịch không quá nhanh cũng không quá chậm, các chiến lược giao dịch cũng dễ hiểu và dễ áp dụng nên phù hợp với nhiều Trader, đặc biệt là những trader mới.

Mục tiêu của các Swing Trader là sẽ cố gắng bắt được những đợt biến động vừa phải trên thị trường. Trong thị trường có xu hướng, những biến động ấy có thể là những con sóng đẩy hoặc sóng điều chỉnh. Trong thị trường Range, những biến động ấy có thể là từ Range dưới đến Range trên hoặc ngược lại.

phong-cach-giao-dich-swing-trading
Mục tiêu của một Swing Trader là cố gắng bắt những biến động vừa phải và nhanh chóng chốt lời

Khung thời gian phù hợp với Swing Trading

Trước hết tôi khuyến khích bạn nên đọc qua bài viết khung thời gian giao dịch forex, nên trade khung thời gian nào để hiểu rõ hơn về các khung thời gian giao dịch.

Đối với phong cách Swing trading thì khung thời gian phù hợp nhất là D1, H4 và H1. Đôi khi bạn có thể sẽ muốn tham khảo thêm xu hướng trên khung tuần W1.

Nói chung, mỗi khung thời gian đều có những ưu và nhược điểm riêng. Khung càng nhỏ thì khoảng cách Stop Loss càng nhỏ vì vậy lợi nhuận tiềm năng sẽ càng lớn… tuy nhiên rủi ro sẽ cao hơn, khó giao dịch hơn và dễ bị quét Stop loss hơn.

Nếu là một Trader mới thì bạn nên bắt đầu từ khung thời gian D1 trước, khi nào tự tin và làm chủ D1 rồi hãy chuyển xuống những khung thời gian thấp hơn vì những khung thời gian thấp hơn sẽ có độ tin cậy thấp hơn.

Khung D1 có lẽ là khung thời gian cho tín hiệu đáng tin cậy nhất, nó cho bạn thấy bức tranh toàn cảnh của thị trường. Vì vậy, cho dù có giao dịch trên H4 hay H1 thì bạn cũng nên dựa trên phân tích từ D1.

Cá nhân tôi thích sử dụng H4 và D1, thi thoảng nếu may mắn gặp được tín hiệu thật sự đẹp thì tôi sẽ chấp nhận giao dịch trên H1.

Hướng dẫn từng bước chiến lược giao dịch Swing

Để giao dịch với chiến lược Swing thì bạn nên có một kế hoạch giao dịch rõ ràng và cụ thể, càng cụ thể càng tốt. Tôi đã có một bài viết chi tiết hướng dẫn cách lập một kế hoạch giao dịch cụ thể, nếu chưa nắm rõ bạn có thể đọc lại bài viết này.

Ở đây, tôi sẽ hướng dẫn bạn chiến lược giao dịch swing dựa trên bản kế hoạch tôi đã tạo ra, bản kế hoạch này gồm 6 bước cụ thể:

  • Bước 1: Xác định bối cảnh thị trường.
  • Bước 2: Xác định vùng giá trị để tham gia giao dịch.
  • Bước 3: Chờ đợi các Setup tại các vùng giá trị đó.
  • Bước 4: Xác định điểm cắt lỗ và chốt lời.
  • Bước 5: Quản lý rủi ro.
  • Bước 6: Vào lệnh và quản lý lệnh

Bước 1. Xác định bối cảnh thị trường

Đây là chìa khóa quyết định để xem các bước phân tích tiếp theo của bạn có hiệu quả hay không. Để hiểu được bối cảnh thì yêu cầu bạn cần nắm rõ cách xác định xu hướng thị trường. Về cơ bản chúng ta sẽ chỉ tham gia giao dịch nếu thị trường ở trong 2 bối cảnh sau:

  • Xu hướng đang rõ ràng.
  • Thị trường trong Range, nhưng khoảng cách Range phải đủ lớn để giao dịch.

Đây là hai bối cảnh chính mà một Swing trader nên nhắm tới. Đối với những trader mới thì bạn chỉ nên giao dịch khi thị trường có xu hướng rõ ràng sẽ tốt hơn.

Nếu bối cảnh thị trường là không rõ xu hướng hoặc Choppy hoặc trong Range nhưng Range quá nhỏ thì chúng ta sẽ đứng ngoài.

Bước 2. Xác định vùng giá trị để tham gia giao dịch

VÙNG GIÁ TRỊ hay còn gọi là những vùng hỗ trợ kháng cự trong Price Action, đây là những vùng giá tiềm năng và có xác xuất cao nhất để tham gia giao dịch.

Vùng giá trị sẽ cho bạn 3 điều:

  1. Điểm kích hoạt lệnh có xác xuất cao.
  2. Các điểm Stop loss hợp lý và an toàn.
  3. Các điểm chốt lời kỳ vọng khả thi.

Nếu chưa nắm rõ về các vùng giá trị thì bạn có thể xem lại bài viết các loại hỗ trợ kháng cự trong forex.

Ở đây tôi sẽ hướng dẫn bạn sơ lược về các loại hỗ kháng cự quan trọng nhất:

  • Hỗ trợ và kháng cự ngang

Đây là loại hỗ trợ kháng cự cơ bản nhất và gần như bắt buộc phải có trên biểu đồ nếu bạn là một Price Action Trader.

Bạn nên tham khảo bài viết cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự ngang để biết cách vẽ chính xác nhất.

Đối với phong cách giao dịch Swing trading thì hỗ trợ kháng cự ngang là nơi cung cấp cho bạn những manh mối tuyệt vời để tham gia giao dịch. Ngoài ra, nó cũng là nơi tốt nhất để cung cấp cho bạn những manh mối về mục tiêu chốt lời.

Hỗ trợ kháng cự ngang hoạt động hiệu quả khi thị trường trong Range và cả khi thị trường có xu hướng.

Nếu là một Swing trader thì bạn nên coi hỗ trợ kháng cự ngang là trọng tâm của các chiến lược, sau nhiều năm giao dịch tôi nhận thấy phần lớn các chuyển động đáng kể của thị trường đều xuất phát từ những vùng giá này.

ho-tro-va-khang-cu-ngang
Hỗ trợ và kháng cự ngang
  • Hỗ trợ và kháng cự động

Hỗ trợ kháng cự động là các đường trung bình động Moving Average, hai loại phổ biến nhất là đường SMA và EMA.

Loại hỗ trợ kháng cự này hoạt động tuyệt vời trong thị trường có xu hướng nhưng lại gần như vô dụng khi thị trường đi ngang. Vì vậy tốt nhất là bạn chỉ nên ứng dụng loại hỗ trợ kháng cự này khi thị trường đang có xu hướng.

Trong thị trường có đang có xu hướng, nếu giá tìm về đường trung bình động thì nó sẽ có xu hướng bật lên lại theo xu hướng chính.

ho-tro-khang-cu-dong
Hỗ trợ kháng cự động
  • Đường xu hướng (trendline)

Đây là loại hỗ trợ kháng cự khó sử dụng vì nó mang tính chủ quan cao. Chìa khóa của vấn đề là bạn cần phải nắm vững cách vẽ, nếu vẽ sai thì toàn bộ chiến lược của bạn sẽ thất bại. Tôi khuyến khích bạn nên tham khảo bài viết hướng dẫn từng bước cách vẽ đường trendline để biết cách vẽ chính xác nhất.

Đường trendline hiệu quả nhất khi thị trường đang có xu hướng mạnh. Khi thị trường có xu hướng, mỗi lần giá tìm về đường trendline sẽ là một cơ hội để bạn tìm kiếm một giao dịch xuôi theo xu hướng.

duong-xu-huong
Trendline
  • Các mức Fibonacci

Có rất nhiều cách để ứng dụng Fibonacci nhưng trong khuôn khổ bài viết này tôi đang chia sẻ với bạn việc ứng dụng Fibonacci như một loại hỗ trợ kháng cự.

Với phong cách giao dịch Swing thì chúng ta sẽ chỉ xem xét trường hợp dễ nhất là fibonacci retracement hay còn gọi là fibonacci thoái lui.

Điều quan trọng nhất ở đây là bạn chỉ nên xem xét khi thị trường có xu hướng rõ ràng. Trong một thị trường có xu hướng rõ ràng thì các mức Fibonacci thoái lui từ 38% đến 62% sẽ là những vùng giá lý tưởng nhất để bạn giao dịch xuôi theo xu hướng.

fibonacci-retracement
Fibonacci Retracement
  • Các chỉ báo dao động

Nêu là Fan của các chỉ báo thì bạn hoàn toàn có thể sử dụng các chỉ báo dao động như RSI hoặc Stochastic hoặc bất kỳ chỉ báo dao động nào mà bạn hiểu.

Các chỉ báo dao động hoạt động tốt cả trên thị trường có xu hướng và thị trường đi ngang nếu bạn sử dụng đúng cách.

Về cơ bản, có 3 trường hợp mà các chỉ báo dao động hoạt động tốt:

  • Khi thị trường đang có xu hướng tăng thì các tín hiệu quá bán sẽ là những vùng hỗ trợ hiệu quả.
  • Khi thị trường có xu hướng giảm thì các tín hiệu quá mua sẽ là những vùng hỗ trợ tốt.
  • Khi thị trường đi đang ngang thì các tín hiệu quá mua – quá bán tại những vùng giá trùng với các vùng hỗ trợ kháng cự ngang sẽ tạo thành những hợp lưu hiệu quả.

Dưới đây là ví dụ về chỉ báo dao động Stochastic.

chi-bao-stochastic
Chỉ báo Stochastic

Bước 3. Chờ đợi Setup tại các vùng giá trị

Chúng ta đã đi qua 2 bước là xác định bối cảnh thị trường và xác định các vùng giá trị để tham gia giao dịch.

Sau khi đã xác định được các vùng giá trị thì bước tiếp theo bạn sẽ chờ những tín hiệu giao dịch hình thành ở những vùng giá trị này. Nếu các Setup xuất hiện bạn sẽ giao dịch, nếu không bạn sẽ bỏ qua và chờ cơ hội tiếp.

Đây là lúc bạn cần thực sự kiên nhẫn và nên bám sát theo kế hoạch.

Các Setup ở đây có thể là các mô hình nến, mô hình giá hoặc có thể là tín hiệu nào đó theo phương pháp của bạn.

Dưới đây là ví dụ về setup pin bar hình thành tại vùng kháng cự ngang trên cặp tỷ giá EUR/USD

setup-pin-bar-tai-vung-khang-cu
Setup nến pin bar hình thành tại vùng kháng cự ngang

Bước 4. Xác định điểm vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời

Mỗi tín hiệu sẽ có những điểm cắt lỗ tối ưu riêng. Nếu bạn sử dụng mô hình nến thì nhìn chung điểm vào lênh là khi mô hình bị phá vỡ và điểm cắt lỗ hợp lý nhất chính là điểm cao nhất hoặc thấp nhất của mô hình.

Điểm chốt lời hợp lý nhất với Swing Trading là những vùng hỗ trợ kháng cự gần nhất.

Cái khó nhất của việc chốt lời là bạn phải nhắm mục tiêu phù hợp và dễ đạt được. Đừng nhắm mục tiêu quá xa sẽ khó đạt được và cũng đừng đặt mục tiêu quá gần đến mức không đạt được tỉ lệ R:R tối thiểu.

Trong một số trường hợp nếu xu hướng mạnh thì bạn có thể sử dụng tralling stop để giá chạy theo xu hướng và tìm kiếm những cú “Home run trade”.

Theo kinh nghiệm của tôi thì những mục tiêu có tỉ lệ R:R là 1:2 hoặc 1:3 sẽ là những mục tiêu dễ đạt được và có tỉ lệ thắng cao với Swing Trading. Những mục tiêu cao hơn 3:1 thường thì bạn sẽ phải đánh đổi với Win rate.

diem-vao-lenh-dung-lo-chot-loi-giao-dich-swing
Cách giao dịch Swing

Bước 5. Quản lý rủi ro

Bạn nên có một kế hoạch quản lý rủi ro cụ thể và phải giữ kỷ luật với nó. Quản lý rủi ro tốt sẽ giúp bạn sống sót qua những chuỗi thua liên tiếp khi thị trường không thuận lợi.

Swing Trading là một phương pháp có tần suất giao dịch tương đối ít nên bạn có thể chịu rủi ro cao ở mức vừa phải.

Về cơ bản sẽ có 2 cách quản lý rủi ro, bạn có thể rủi ro theo % tài khoản hoặc theo một số tiền cố định.

Ở đây tôi không thể gợi ý cho bạn một con số cụ thể vì nó còn phụ thuộc vào khẩu vị và những toan tính riêng của bạn. Điều tôi muốn bạn lưu ý là nên rủi ro ở mức vừa phải, chính xác là rủi ro càng nhỏ sẽ càng tốt cho tâm lý.

Bước 6. Quản lý lệnh

Sau khi vào lệnh thì khâu quản lý lệnh cũng rất quan trọng, có 2 cách quản lý lệnh cơ bản:

Quản lý lệnh theo cách thủ công

Nếu quản lý lệnh theo cách này thì sau khi đặt lệnh bạn sẽ cần theo dõi thị trường và tùy cơ ứng biến xử lý lệnh theo những biến động cụ thể của thị trường. Bạn có thể sẽ thoát hết lệnh, thoát một phần, dời điểm dừng lỗ về hòa vốn, dời trailing stop.v.v.

Đặt lệnh và quên đi (Set and forget)

Sau khi vào lệnh bạn sẽ quên đi, không can thiệp hay chỉnh sửa gì hết. Cứ để cho thị trường phán quyết: hoặc là bạn thắng hoặc là bạn thua.

Với 2 cách quản lý trên thì mỗi cách quản lý lệnh đều có những ưu nhược điểm riêng của nó. Việc chọn phương pháp nào sẽ phụ thuộc vào tính cách và khả năng của bạn, nhưng xét về mặt tâm lý thì phương pháp “đặt lệnh và quên đi” sẽ có lợi thế hơn.

Lời kết

Cũng giống như những phong cách giao dịch khác, Swing Trading sẽ có những ưu và nhược điểm riêng của nó. Nếu bạn cảm thấy mình phù hợp và theo đuổi phong cách giao dịch này, thì đây là những gì bạn cần chú ý:

Trước hết bạn cần định hình rõ phong cách giao dịch Swing trading là gì, từ đó bạn mới có thể định hướng rõ ràng cho việc lập kế hoạch và cả quá trình giao dịch.

Là một Swing Trader bạn nên phân tích chủ đạo trên khung D1 nhưng có thể giao dịch ở những khung thấp hơn như H4 hoặc H1.

Khi Setup xuất hiện bạn cần phải xác định được điểm vào, điểm ra và cả mục tiêu lợi nhuận, với phong cách giao dịch Swing Trading thì bạn chỉ nên vào lệnh khi lợi nhuận tiềm năng đạt ít nhất 2R trở lên.

Cuối cùng là quản lý vốn và quản lý lệnh, bạn phải thật sự kỷ luật và bám sát kế hoạch nhé. Nếu quản lý lệnh theo cách thủ công là quá khó thì hãy cân nhắc tới phương pháp Set and Forget để tâm lý thoải mái hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu