Phân tích kỹ thuật là gì

Phân tích kỹ thuật forex đã xuất hiện từ rất lâu và hiện nay nó là trường phái được áp dụng phổ biến nhất khi phân tích các thị trường tài chính. Vậy phân tích kỹ thuật là gì, nó hoạt động như nào và tại sao bạn nên áp dụng phương pháp này trên thị trường forex?

Trong bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn khái niệm cũng như là những ưu nhược điểm của nó, từ đó sẽ giúp bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về phương pháp phân tích này.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích để dự đoán hướng đi của giá trong tương lai gần. Các nhà phân tích kỹ thuật thường chỉ dựa vào biểu đồ dữ liệu giá trong quá khứ và bỏ qua các yếu tố cơ bản khác. (với thị trường chứng khoán thì sẽ kết hợp phân tích thêm yếu tố khối lượng giao dịch)

Trong phân tích kỹ thuât cũng chia thành 3 trường phái phổ biến.

  • Trường phái thứ nhất: Price Action Trading

Đây là trường phái chỉ sử dụng biểu đồ giá thô, nghĩa là Trader chỉ theo dõi và phân tích các hành động giá và bỏ qua các yếu tố cơ bản khác.

Đối với trường phái này, thứ duy nhất trên biểu đồ đó là nguồn giá thô cơ bản nhất. Đôi khi cũng có thể có một vài đường kẻ xác nhận các mốc hỗ trợ kháng cự, hoặc các mẫu hình giá. Tuy nhiên, sẽ tuyệt đối không có các Indicator như MACD, RSI, Bollinger band…

  • Trường phái thứ 2: Indicator Trading

Đây là trường phái chuyên sử dụng các loại chỉ báo kỹ thuật như MA, MACD, RSI… Trader sẽ phụ thuộc vào tín hiệu được phát ra từ các chỉ báo. Họ thường sử dụng chỉ báo cho mọi quyết định trong giao dịch, từ việc xác định xu hướng, xác định tín hiệu tới chốt lời cắt lỗ…

  • Trường phái thứ 3: kết hợp cả Price Action và Indicator.

Trường phái này khá phổ biến hiện nay, việc kết hợp Price Action và Indicator sẽ cho phép Trader tận dụng được các ưu điểm của cả hai phương pháp.

Cả 3 trường phái này đều hoạt động rất tốt, phương pháp nhiều và đa dạng. Đặc biệt là trường phái sử dụng chỉ báo phải nói là chiến lược giao dịch và hệ thống giao dịch nhiều vô kể…

Về mức độ rủi ro và tỉ lệ thắng thì nói chung là không phụ thuộc vào trường phái nào hay phương pháp nào, mà nó phụ thuộc vào “độ uyên thâm” của Trader đối với phương pháp đó là chính.

Đối với những Trader mới thì thường sẽ thích trường phái sử dụng các chỉ báo vì phương pháp này khách quan và dễ giao dịch nhất.

phan-tich-ky-thuat-trong-forex
Phân tích kỹ thuật trong thị trường forex

Nguồn gốc của phương pháp phân tích kỹ thuật

Ở châu Á thì Homma Munehisa được công nhận như là người đầu tiên phất triển phương pháp phân tích kỹ thuật, ông chính là người phát triền ra biểu đồ nến nhật mà chúng ta đang sử dụng hiện nay.

Ở phương tây thì có rất nhiều tranh cãi về lịch sử phát triển của phương pháp này. Tuy nhiên, cho tới hiện nay thì Charles Dow được công nhận như là người khởi xướng và phát triển phương pháp này. Charles Dow cũng chính là cha đẻ của lý thuyết Dow và là người sáng lập ra chỉ số Dow Jones.

Homma Munehisa và Charles Dow, cha đẻ của phân tích kỹ thuật

Quan điểm trong phân tích kỹ thuật:

1. Giá phản ánh mọi thứ

Các nhà phân tích kỹ thuật cho rằng mọi tin tức hay các yếu tố cơ bản khác trên thị trường đều phản ánh vào giá. Vì vậy tất cả những gì bạn cần để phân tích đó chính là giá và các chỉ báo hỗ trợ, bạn hoàn toàn có thể bỏ qua các yếu tố cơ bản khác.

Khi xảy ra những sự kiện liên quan đến các yếu tố cơ bản, ví dụ như đại dịch Covid hoặc bầu cử tổng thống Mĩ…, có thể sẽ ảnh hưởng đến một số thị trường nhất định, nhưng một nhà phân tích kỹ thuật sẽ không quan tâm đến những điều này.

Ví dụ, Ngày 9/3/20 giá dầu thô giảm 30% sau khi OPEC+ không đạt được thỏa thuận giảm sản lượng. Tuy nhiên, một nhà phân tích kỹ thuật sẽ không cần đọc tin tức và không quan tâm tới lý do tại sao giá dầu giảm, họ không quan tâm tới OPEC+ là gì. Họ chỉ quan tâm việc trên biểu đồ xuất hiện một cây nến giảm lớn, điều đó chứng tỏ có một áp lực giảm mạnh xuất hiện trên thị trường.

Tóm lại, một nhà phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào biểu đồ.

phan-tich-ky-thuat-oil
Một nhà phân tích kỹ thuật chỉ tập trung vào biểu đồ

2. Lịch sử có xu hướng lặp lại

Các nhà phân tích kỹ thuật tin rằng tâm lý của con người là khó thay đổi chính vì vậy lịch sử thường có xu hướng lặp lại. Và việc nghiên cứu sự lặp đi lặp lại của các mẫu hình cũng như các chỉ báo kỹ thuật này sẽ tạo lợi thế cho Trader khi quyết định tham gia thị trường.

Bản chất lặp đi lặp lại của các chuyển động giá thường được cho là do tâm lý thị trường. Thị trường vốn là nơi có xu hướng chuyển động dựa trên cảm xúc, nỗi sợ hãi hoặc phấn khích của đám đông.

Khi đám đông thăng hoa và tin tưởng, thị trường sẽ di chuyển về một hướng rất mạnh và trên biểu đồ thường xuất hiện những yếu tố kỹ thuật lý tưởng.

Khi đám đông sợ hãi và hoảng loạn, thị trường sẽ nhiễu loạn và trên biểu đồ sẽ xuất hiện những biến động khó lường.

Thị trường vẫn luôn như thế, cảm xúc của các nhà đầu tư cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần kia. Chính vì thế trên biểu đồ sẽ xuất hiện những mẫu hình có xu hướng lặp đi lặp lại rất giống nhau và chúng có xu hướng càng ngày càng hoàn thiện.

Ưu điểm của phân tích kỹ thuật

  • Đây là phương pháp dễ học, dễ hiểu và dễ tiếp cận: Nếu so sánh với phân tích cơ bản hoặc phân tích tâm lý thì phân tích kỹ thuật đơn giản hơn rất nhiều. Đây là phương pháp mà hầu như tất cả mọi người đều có thể tiếp cận được, điều này giúp các Trader mới có thể tham gia vào thị trường một cách nhanh nhất.
  • Các tín hiệu kỹ thuật có xu hướng tự hoàn thiện: Phân tích kỹ thuật là phương pháp phổ biến nhất thế giới. Vì vậy, khi mà càng có nhiều Trader cùng sử dụng những công cụ phân tích giống nhau và cùng phát hiện ra một tín hiệu kỹ thuật giống nhau thì tín hiệu đó sẽ có xác xuất càng cao, đây được gọi là hiện tượng “các tín hiệu có xu hướng tự hoàn thiện”.

Ví dụ, khi một mô hình Vai đầu vai xuất hiện, nếu nó càng rõ ràng thì sẽ có càng nhiều Trader nhận thấy và sẵn sàng giao dịch, vì vậy mô hình càng có xác xuất thắng cao hơn.

  • Áp dụng được cho mọi khung thời gian: Bất kể bạn là nhà giao dịch ngắn hạn, trung hạn hay dài hạn, bạn đều có thể áp dụng các công cụ phân tích kỹ thuật vào quá trình phân tích của mình.
  • Khả năng phân tích xu hướng: Nếu là một nhà phân tích kỹ thuật thì bạn sẽ có rất nhiều cách khác nhau để xác định xu hướng. Ví dụ bạn có thể sử dụng đường Moving Average hoặc xác định xu hướng bằng Price Action. Ngoài ra còn có đường xu hướng, kênh xu hướng… Nói chung, phân gích kỹ thuật cho bạn một khả năng phân tích xu hướng rất tuyệt vời.
  • Định thời điểm chính xác để tham gia thị trường: Việc xác định thời điểm nhập và thoát một giao dịch là chìa khóa để mở ra lợi nhuận. Cho dù bạn phân tích đúng nhưng xác định sai thời điểm Entry thì giao dịch của bạn vẫn thất bại. Rất may mắn, phân tích kỹ thuật sẽ giúp bạn điều này, phân tích kỹ thuật sẽ cho phép bạn tìm thấy những thời điểm tốt nhất để vào và thoát lệnh.
  • Robot hóa chiến lược: Tôi không sử dụng robot và cũng không ủng hộ việc sử dụng robot vì nó không bền vững. Nhưng xét về lý thuyết nếu bạn có một chiến lược tốt bạn hoàn toàn có thể lập trình thành một con robot giao dịch. Đây là điều mà các loại phân tích khác không làm được.
  • Tiết lộ tâm lý thị trường: Bằng cách nghiên cứu hành động giá và phân tích biểu đồ, bạn có thể hiểu rõ hơn về tâm lý trong một thị trường cụ thể. Bạn có thể hiểu được những vùng quá mua, quá bán, những vùng e ngại và từ chối mua thêm hoặc bán thêm… Ngoài ra, bạn cũng sẽ hiểu được những vùng cung và cầu trong tương lai, vì vậy bạn sẽ tạo được lợi thế cho mình trên thị trường trước đám đông.
uu-diem-cua-phan-tich-ky-thuat
Các mô hình có xu hướng tự hoàn thiện

Nhược điểm của phân tích kỹ thuật

  • Cũng như các phương pháp phân tích khác, phân tích kỹ thuật chỉ mang tính chất tương đối. Sẽ luôn có những hành động bất ngờ trên thị trường và phân tích kỹ thuật không đảm bảo sự chính xác trong mọi tình huống.
  • Bản chất sự di chuyển của thị trường vẫn là do sự mất cân bằng của cung – cầu, và gốc rễ của những điều này vẫn là do những yếu tố cơ bản chứ không phải những yếu tố kỹ thuật. Chính vì vậy, phân tích kỹ thuật chỉ giống như phân tích kết quả chứ không phải phân tích nguyên nhân.

Lời kết

Qua bài viết này, tôi hy vọng là bạn đã hiểu một cách tổng quan phân tích kỹ thuật là gì và nó hoạt động như nào.

Bản chất của con người về cơ bản là rất khó thay đổi, lòng tham và nỗi sợ hãi trong mỗi con người thường rất giống nhau, chính điều đó đã tạo ra các mô hình lặp đi lặp lại theo thời gian.

Đối với một Trader theo trường phái này thì tất cả những gì bạn cần tập trung vào là biểu đồ giá, bỏ qua việc theo dõi tin tức cũng như các yếu tố cơ bản khác.

Bạn có thể chọn Price Action hoặc Indicatior hoặc kết hợp cả 2, điểu này không quan trọng. Quan trọng là nếu chọn phương pháp nào thì hãy thật uyên thâm phương pháp đó nhé, đó mới là yếu tố cơ bản của một trader thành công.

Riêng đối với những bạn theo trường phái sử dụng chỉ báo thì tôi khuyên bạn là hãy kết hợp nhiều hơn một chỉ báo để có xác xuất thắng cao hơn. Ví dụ, kết hợp MACD + MA, BB + RSI, MA + STOCHASTIC…

Tóm lại, phân tích kỹ thuật sẽ cung cấp cho chúng ta cái nhìn sâu sắc hơn về bức tranh, bối cảnh của thị trường. Các mẫu hình, các chỉ báo chỉ là công cụ cho chúng ta tạo ra một lợi thế, đây không phải lời hứa hay sự đảm bảo sự thành công trong mọi cú Trade.

Để có thể thành công trong Trading, ngoài việc phân tích kỹ thuật bạn cần kết hợp thêm nhiều yếu tố khác, ví dụ như quản trị rủi ro, quản trị tâm lý…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu