Nến pin bar là gì? Hướng dẫn chi tiết cách giao dịch với pin bar

Nến pin bar là một trong những mô hình nến đảo chiều đáng tin cậy nhất trên biểu đồ Forex. Vậy nến pin bar là gì và cách giao dịch với pin bar như thế nào?

Bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn tổng quan những vấn đề cơ bản nhất về mô hình nến pin bar.

Nến pin bar là gì?

Nến pin bar là một mô hình nến đơn đảo chiều mạnh mẽ trên biểu đồ Forex. Pin bar được coi là một tín hiệu từ chối giá, nơi những người tham gia thị trường đã từ chối một vùng giá cao hơn hoặc thấp hơn đuôi nến.

Rất nhiều người nhầm lẫn rằng tên gọi “Pin Bar” xuất phát từ Nhật bản, nhưng không phải vậy. Trong nến Nhật, pin bar được gọi bằng những cái tên khác rất cụ thể cho từng trường hợp, ví dụ như: Hammer, Shooting star, Gravestone Doji…

Pin bar ở đây là từ viết tắt của “Pinocchio Bar” đã được Martin Pring giới thiệu lần đầu trong cuốn sách “Technical Analysis Explained” của ông được xuất bản vào năm 1980.

Như vậy có thể nói rằng, mô hình nến Nhật xuất phát từ Nhật bản, nhưng khái niệm Pin bar lại xuất phát từ phương tây.

Cấu tạo của mô hình nến pin bar

Cấu tạo của mô hình nến bao gồm 3 phần:

  1. Phần đuôi nến: phần đuôi nến phải dài, càng dài càng tốt, chứng tỏ sự từ chối và áp lực đảo chiều càng mạnh mẽ.
  2. Phần thân nến: thân nến nhỏ và không phân biệt màu sắc, đôi khi không có thân (nghĩa là giá mở cửa và giá đóng cửa bằng hoặc xấp xỉ bằng nhau, trong nến nhật còn gọi là nến Doji).
  3. Mũi nến: mũi nến ngắn hoặc không có.

Một quy tắc quan trọng để xác định một pin bar là phần đuôi nến phải dài ít nhất bằng 2/3 kích thước của toàn bộ cây nến. Nói cách khác là giá đóng cửa phải nằm trong 1/3 phần thân phía mũi nến.

Có thể giải thích như này, trước khi hoàn thành nến pin bar, giá đã hình thành một thân nến rất lớn. Điều này khiến nhiều người nghĩ rằng xu hướng có thể tiếp tục mạnh mẽ. Tuy nhiên, rất nhanh chóng áp lực ngược lại đã xuất hiện và đẩy giá đóng cửa gần mức mở cửa, cuối cùng xuất hiện một đuôi nến lớn. Chính vì vậy, phần đuôi nến giống như một sự giả mạo, đuôi nến càng dài thì sự giả mạo càng nhiều và khả năng đảo chiều càng cao.

Có lẽ đọc đến đây nhiều người sẽ liên tưởng đến câu chuyện cậu bé người gỗ Pinocchio và những lời nói dối. Khi cậu càng nói dối thì chiếc mũi càng dài ra thể hiện sự giả tạo và cuối cùng phải nhờ đám chim giúp đỡ.

mo-hinh-nen-pin-bar
Hình minh họa cấu tạo nến pin bar

Các loại nến pin bar

Pin bar có 2 loại là pin bar tăng hay còn gọi là bullish pin bar và pin bar giảm còn gọi là bearish pin bar.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét từng loại.

1. Bullish pin bar

Đây còn được gọi là mô hình pin bar tăng giá, nó hiệu quả nhất khi xuất hiện ở cuối xu hướng giảm (có thể là xu hướng ngắn hạn hoặc dài hạn).

Sự xuất hiện của bullish pin bar cho ta một thông điệp rằng, giá có thể sẽ chựng lại hoặc đảo chiều sang xu hướng tăng. Nếu bạn phát hiện thấy một mô hình này ở cuối xu hướng giảm thì đây có thể sẽ là một cơ hội tốt cho một vị thế mua lên.

Trong nến nhật, bullish pin bar có các tên gọi khác nhau như tùy vào vị trí mà nó xuất hiện: Hammer (nến búa) hoặc Dragonfly Doji (Doji chuồn chuồn). Cho dù tên gọi khác nhau nhưng tất cả đều chung một ý nghĩa là đảo chiều tăng giá.

Cần đặc biệt lưu ý là trong nến nhật còn một mô hình giống hệt pin bar tăng đó chính là Haging man (người đàn ông treo cổ). Tuy ngoại hình giống nhau nhưng ý nghĩa của chúng thì khác hoàn toàn, điều này khiến rất nhiều người nhầm lẫn và dẫn đến giao dịch thất bại.

Trong khi Hammer và Dragonfly Doji là mô hình đảo chiều tăng giá và xuất hiện ở cuối xu hướng giảm, thì Haging man là mô hình đảo chiều giảm giá xuất hiện ở cuối xu hướng tăng (những xu hướng được mô tả ở đây có thể là ngắn hạn hoặc dài hạn).

Như vậy, bạn cần lưu ý rằng, trong nến nhật chỉ có Hammer và Dragonfly Doji được gọi là pin bar đảo chiều tăng giá, còn Haging Man thì không phải.

Dưới đây là hình minh họa về mô hình:

mo-hinh-nen-bullish-pin-bar

Ví dụ về nến Bullish pin bar trên biểu đồ thực tế.

Mô hình nến Bullish pin bar trên biểu đồ Vàng

2. Bearish pin bar

Mô hình này còn được gọi là pin bar giảm, nó hiệu quả nhất khi xuất hiện ở cuối xu hướng tăng (có thể là xu hướng ngắn hạn hoặc dài hạn).

Nến Bearish pin bar là tín hiệu cho thấy giá có thể đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm. Nếu bạn nhận thấy mô hình này xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng thì đây có thể sẽ là cơ hội tốt cho một vị thế bán khống.

Trong nến nhật, Pin bar giảm có các tên gọi khác nhau như: Shooting Star (nến sao băng), Gravestone Doji (Doji bia mộ). Cho dù tên gọi khác nhau nhưng tất cả đều chung một ý nghĩa là tín hiệu đảo chiều từ xu hướng tăng sang xu hướng giảm.

Ngoài Shooting Star và Gravestone Doji thì trong nến nhật còn một mô hình là Inverted hammer (nến búa ngược) có ngoại hình giống hệt Bearish pin bar nhưng ý nghĩa thì ngược lại.

Trong khi Shooting Star và Gravestone Doji xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và mang ý nghĩa đảo chiều từu xu hướng tăng sang xu hướng giảm, thì Inverted hammer là mô hình xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và mang ý nghĩa đảo chiều sang xu hướng tăng.

Như vậy, trong nến nhật chỉ có Shooting Star và Gravestone Doji mới được gọi là một Bearrish pin bar, còn Inverted hammer thì không phải.

Đây là hình minh họa về mô hình Bearish pin bar:

mo-hinh-nen-bearish-pin-bar

Ví dụ về Bearish pin bar trên biểu đồ thự tế:

Mô hình nến Bearish pin bar trên biểu đồ EUR/USD

Chiến lược giao dịch với nến Pin bar

1. Giao dịch theo xu hướng tại các vùng giá trị

Với chiến lược này, bạn sẽ xác định xu hướng chính của thị trường, sau đó chờ Setup pin bar tại những vùng giá trị.

Nến pin bar cũng như tất cả các mô hình nến khác, chúng hiệu quả nhất tại các vùng giá trị, bởi vì ở những vùng khác chúng ta sẽ không có căn cứ gì để đánh giá chất lượng của pin bar.

  • Nếu xu hướng là tăng, bạn sẽ tìm kiếm những setup Bullish Pin bar để BUY lên theo xu hướng.
  • Nếu xu hướng là giảm, bạn sẽ tìm kiếm seutp Bearish pin bar để SELL xuống theo xu hướng.
giao-dich-theo-xu-huong
Giao dịch theo xu hướng tại các vùng giá trị

2. Giao dịch đảo chiều tại hỗ trợ kháng cự chính (Key level)

Giao dịch đảo chiều là chiến lược khó hơn và đòi hỏi bạn phải có kỹ năng và kinh nghiệm nhiều hơn. Cách tốt nhất để giao dịch đảo chiều là giao dịch tại các vùng hỗ trợ kháng cự chính.

Đầu tiên bạn sẽ xác định các vùng hỗ trợ kháng cự chính, sau đó là tìm kiếm setup Pin bar tại những vùng giá này để thực hiện giao dịch.

giao-dich-dao-chieu
Giao dịch đảo chiều tại hỗ trợ kháng cự chính

Cách vào lệnh, dừng lỗ và chốt lời

Nếu chưa nắm rõ về các loại lệnh giao dịch thì bạn có thể tham khảo bài viết này: Các loại lệnh BUY, SELL trong Forex

1. Cách vào lệnh (Entry)

Có 3 kỹ thuật phổ biến nhất để vào lệnh với mô hình này:

Chờ giá bứt phá trên mũi nến:

  • Bạn sẽ đặt lệnh chờ giá phá vỡ mũi nến, cách này sẽ tận dụng rất tốt động lượng hiện có của thị trường. Tuy nhiên, khoảng cách dừng lỗ sẽ xa hơn, vì vậy tỉ lệ R:R kém đi phần hấp dẫn.
  • Tôi khuyến khích trader mới nên vào lệnh theo cách này.

Vào lệnh tại giá thị trường:

  • Bạn sẽ mua hoặc bán ngay khi nến đóng cửa. Đây là cách vào lệnh dành cho những người thích “ăn chắc mặc bền” vì bạn chắc chắn đã tham gia thị trường.
  • Với cách vào lệnh này, yêu cầu bạn phải có chút kinh nghiệm, bạn phải đánh giá tốt bối cảnh thị trường và đảm bảo đây là setup mạnh mẽ. Nói rõ hơn là bạn phải chắc rằng Setup này có xác xuất cao.

Chờ giá pullback để vào lệnh được giá thấp hơn:

  • Đây cũng là một kỹ thuật vào lệnh tốt, bởi vì giá thường sẽ thoái lui như một phần cấu trúc của xu hướng trước khi tiếp tục. Một lệnh pullback điển hình sẽ đặt lệnh chờ ở mức thoái lui 38% hoặc 62%% chiều cao của thanh nến.
  • Cách vào lệnh này tôi đánh giá rằng hơi tù mù và mang nhiều tính “đỏ đen”. Bạn đoán rằng thị trường sẽ thoái lui và nếu không bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội. Theo quan sát của tôi thì khoảng 40 đến 60% các trường hợp là thị trường không thoái lui, vì vậy bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội rất nhiều.
  • Điểm hấp dẫn nhất của cách vào lệnh này là tỉ lệ R:R rất cao, bạn sẽ thắng đậm nếu như bạn đúng. Vì vậy, nếu bạn chấp nhận đánh đổi giữa tỉ lệ thắng và tỉ lệ R:R thì đây là cách vào lệnh rất tuyệt.

2. Cách đặt dừng lỗ (Stop loss)

Đối với mô hình mô hình này thì không có cách đặt Stop loss nào tốt hơn là cách đuôi nến vài Pips (xem hình minh họa).

3. Cách chốt lời (Take Profit)

Việc chốt lãi sẽ phụ thuộc vào kế hoạch giao dịch của bạn, nhưng tốt nhất là chỉ giao dịch khi lợi nhuận tiềm năng lớn hơn 2 lần co số rủi ro.

  • Bạn có thể chốt lời ở hỗ trợ kháng cự gần nhất.
  • Chốt lời tối thiểu 2R hoặc nhiều hơn.
  • Đặt lệnh Trailing Stop để giá chạy theo xu hướng.

Hãy xem hình minh họa về cách giao dịch với bullish pin bar:

cach-vao-lenh-bullish-pin-bar

Hãy xem hình minh họa về cách giao dịch với Bearish pin bar

giao-vao-lenh-bearish-pin-bar

Một vài lưu ý khi giao dịch với mô hình này

Nến Pin bar là một tín hiệu mạnh mẽ nhưng nguy hiểm.

Tại sao tôi nói như vậy?

Dưới đây là cặp tỉ giá EUR/USD. Từ ngày 5/2/21 đến ngày 5/6/21 thị trường xuất hiện 11 nến Pin bar như đã đánh dấu.

Trong 11 nến pin bar thì chỉ có pin bar số 4 và số 9 là thành công, đạt được lơi nhuận > 2R. Pin bar 11 thì đang chạy, còn lại 8 pin bar trước đó đều thất bại.

Như vậy, nếu bạn giao dịch với tất cả pin bar xuất hiện trên biểu đồ thì chỉ có 2 trên 10 pin bar là thành công.

Phải nói thêm rằng , tất cả các Pin bar này đều trong rất đẹp tại thời điểm nó xuất hiện. Một điều đáng lưu ý nữa là, trong 4 tháng này thị trường di chuyển khá nhịp nhàng và đẹp mắt vậy nhưng số lượng Pin bar thất bại vẫn nhiều.

Vậy, câu hỏi đặt ra là, nến pin bar có thực sự mạnh mẽ và đáng tin cậy?

Câu trả lời là: Mô hình nến pin bar đáng tin cậy nếu như bạn giao dịch đúng cách.

Để hạn chế thất bại và tăng tỉ lệ thắng khi giao dịch nến pin bar, tôi sẽ gợi ý cho bạn 4 giải pháp dưới đây:

  • Chỉ giao dịch nến pin bar ở những vùng giá trị. Nếu chưa biết vùng giá trị là gì thì bạn có thể tham khảo bài viết này.
  • Nếu chưa có nhiều kinh nghiệm thì bạn chỉ nên giao dịch Pin bar theo xu hướng chính.
  • Những pin bar nổi bật và thò ra khỏi vùng giá trước đó sẽ có xác xuất thắng cao hơn.
  • Tránh giao dịch pin bar tại những vùng giá sideway, choppy.

Nếu hiểu và áp dụng triệt để những lưu ý này sẽ giúp bạn hạn chế được cơ số những pin bar thất bại.

Lời kết

Pin bar là mô hình nến mạnh mẽ, dễ nhận biết và giao dịch. Tuy nhiên đây là mô hình khá nguy hiểm với người chưa có kinh nghiệm vì tính chủ quan của mô hình là rất cao.

Trong các mô hình nến nhật thì Haging man và Inverted hammer không phải là những pin bar.

Để tăng tỉ lệ thắng cho pin bar, cách tốt nhất là chỉ giao dịch những pin bar theo xu hướng chính và tại những vùng giá trị.

Bullish pin bar và bearish pin bar có tính chất đối xứng nhau, cách gọi khác nhau, tuy nhiên bản chất chung của pin bar vẫn là sự từ chối giá và báo hiệu sự đảo chiều xu hướng (có thể xu hướng ngắn hạn hoặc dài hạn).

Đối với những trader mới, tốt nhất là nên vào lệnh khi giá phá mũi pin bar, cách vào lệnh này tuy không hấp dẫn tỉ lệ R:R nhưng đổi lại mang tính an toàn và chắc chắn hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu