15 mẹo giao dịch forex đã được chứng minh

Bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn 15 mẹo giao dịch forex mà tôi tâm huyết nhất sau thời gian dài gắn bó với thị trường. Hãy đọc hết và để lại suy nghĩ của bạn về những mẹo giao dịch forex này nhé!

Tôi tin rằng 15 Mẹo giao dịch forex này sẽ giúp bạn tồn tại và có lợi nhuận lâu dài trên thị trường. Tuy nhiên, để có hiệu quả trong thực tế thì bạn cần phải tư duy và thực hiện một cách cực kỳ kỷ luật nhé.

1. Mẹo giao dịch forex đầu tiên: Hãy chọn và gắn bó với một số thị trường nhất định

Trên lý thuyết thì bạn có thể giao dịch bất kỳ thị trường nào, nhưng thực tế việc này rất nguy hiểm. Lời khuyên của tôi dành cho bạn là bạn nên chọn một số thị trường chính có lợi nhuận và gắn bó lâu dài với nó.

Việc gắn bó lâu dài với một thị trường nhất định sẽ giúp bạn hiểu được một số đặc điểm độc đáo riêng biệt của thị trường đó. Điều này hẳn đã tạo nên một lợi thế rất lớn cho bạn.

Ví dụ, Nasdaq100 là thị trường yêu thích của tôi, nên tôi biết rằng khi sóng đến thường là những con sóng rất dài. Vì vậy, khi bắt nhịp vào được thị trường, tôi thường khéo léo Trailing Stop thay vì vội vàng chốt lời 2:1 hay 3:1 trong khi xu hướng vẫn đang còn mạnh. Tất nhiên, để có được kinh nghiệm này tôi đã gắn bó với Nasdaq trong khoảng thời gian rất dài.

Một ví dụ khác là thị trường yêu thích khác của tôi Usdcad. Chà, anh chàng này rất thích Sideway nên tôi thường đặt luôn chốt lời tự động ở mục tiêu gần nhất vì tôi biết giá rất dễ đảo chiều khi gặp hỗ trợ kháng cự.

Hai ví dụ trên là những lợi thế tôi có được sau quá trình gắn bó với một số thị trường nhất định, hẳn là bạn đã hình dung được những điều này.

Việc bạn gắn bó với một thị trường, cũng giống như việc bạn gắn bó với ngôi nhà thân yêu của bạn vậy. Nếu đó là ngôi nhà của bạn, chắc chắn bạn có thể dễ dàng di chuyển khắp nơi ngay cả khi mất điện.

meo-giao-dich-forex-gan-bo-voi-mot-so-thi-truong

2. Tập trung vào quá trình, kết quả sẽ đến

Lợi nhuận, bản thân nó đã mang tính rủi ro và thiếu bền vững trong thị trường tài chính. Bạn đâu thể nào chắc chắn mình sẽ thắng hoặc thua lệnh tới phải không? Do đó, nếu cứ chăm chăm vào lợi nhuận sẽ rất dễ khiến bạn mất tập trung và có thể dẫn đến nhiều hành động thiếu cân nhắc khác. 

Nghe thì hơi vô lý, nhưng sự thật là nếu bạn muốn kiếm được lợi nhuận ổn định thì bạn phải ngừng tập trung vào lợi nhuận. Đây cũng là bí quyết của phần lớn các nhà giao dịch Forex thành công nắm giữ. Thay vào việc tập trung vào kết quả thì họ tập trung toàn lực vào quá trình giao dịch.

Tập trung vào quá trình có thể hiểu là bạn lên kế hoạch kỹ lưỡng và bám sát theo kế hoạch đó. Những hành động cụ thể được thực hiện tốt trong cả quá trình sẽ dẫn đến kết quả như bạn mong đợi. Về lâu dài, bạn sẽ có lợi nhuận ổn định bất chấp những thua lỗ nhỏ trong ngắn hạn.

3. Hãy ghi nhật ký giao dịch

Các sàn môi giới đều lưu lại lại lịch sử giao dịch của bạn trên hệ thống. Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao bạn lại cần có thêm nhật ký giao dịch của riêng mình?

Nhật ký giao dịch không chỉ là bản ghi chép lịch sử giao dịch mà còn phản ánh rất nhiều thứ. Đây được xem như là bước tự nhìn lại quá trình giao dịch và phân tích những gì đã xảy ra.  

Khi chính tay bạn ghi lại lịch sử giao dịch của mình, bạn sẽ nhận thức rõ ràng hơn về những gì mình đã làm. Từ đó, giúp bạn nhận ra sai lầm mình đã mắc phải, tìm cách để cải thiện nó và không để lặp lại một lần nữa trong tương lai. 

Hơn nữa, ghi lại nhật ký giao dịch còn giúp bạn có góc nhìn đa chiều hơn về thị trường trước và sau mỗi giao dịch. Một thời gian sau khi xem lại co thể bạn sẽ có những góc nhìn mới từ những vấn đề cũ. Điều này thật sự thu về nhiều lợi ích hơn là việc không làm gì cả. 

4. “Trend is your friend” 

Đi theo xu hướng của thị trường luôn là một lợi thế bất kể bạn là trader mới hay đã dày dặn kinh nghiệm. Và câu nói “Trend is your friend” sẽ là kim chỉ nam” cho các trader khi tham gia vào Forex.

Giá cả của các cặp tiền tệ luôn biến động không ngừng. Bạn sẽ thấy giá luôn dao động trong những cơn sóng khác nhau. Nhưng khi đi theo xu hướng chính, bạn sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những biến động ngắn hạn hay những chuỗi sự kiện bất thường của thị trường.

Ngoài ra, khi nói đến xu hướng ta thường liên tưởng tới hành vi của đám đông. Do đó, giao dịch theo xu hướng sẽ tạo cho bạn tâm lý thoải mái hơn khi bạn biết rằng mình đang theo phe đa số chứ không phải là thiểu số. 

5. Rủi ro càng nhỏ càng tốt 

Một trong những quy tắc cơ bản khi giao dịch là không bao giờ rủi ro nhiều hơn mức bạn có thể chấp nhận mất. Thị trường Forex rất khó đoán, một tin tức nhỏ cũng có thể ảnh hưởng mạnh đến giá của một cặp tiền. 

Thế nên, thay vì đặt cược toàn bộ số tiền hiện có vào một giao dịch thì hãy chia nhỏ số vốn rủi ro trên mõi giao dịch càng nhỏ càng tốt. Bạn biết đấy, rủi ro luôn là điều có thể xảy ra, điều quan trọng là bạn phải có chiến lược quản lý để giảm thiểu rủi ro càng nhỏ càng tốt. 

Một số mẹo hạn chế rủi ro bạn có thể áp dụng như sau: 

  • Hãy quyết định mức rủi ro mình có thể chịu được trước khi giao dịch
  • Nên mở rộng đầu tư nhiều cặp tiền khác nhau, không “bỏ hết trứng vào một giỏ”. 
  • Cắt lỗ càng càng sớm càng tốt, đừng cố gắng gỡ gạc khoản lỗ của mình.
  • Luôn luôn sử dụng lệnh dừng lỗ để giảm thiểu thiệt hại khi thị trường diễn biến bất lợi.
  • Và điều rất quan trọng là không nên mạo hiểm quá nhiều vào mỗi giao dịch riêng lẻ.

6. Hãy có một chiến lược và làm chủ nó trước khi tham gia cuộc chơi

Đừng bao giờ thực hiện giao dịch mà không có chiến lược giao dịch. Trading là một công việc kinh doanh đặc biệt, không giống bất kỳ công việc kinh doanh nào khác. Đây là trò chơi có tổng bằng 0, hoặc là tiền của ai đó chuyển sang túi bạn, hoặc là tiền của bạn chuyển sang túi ai đó.

Trước khi bấm chuột đặt lệnh giao dịch đầu tiên bạn cần hiểu rằng, bạn đang đối đầu với những cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp nhất thế giới, và đặc biệt nguy hiểm vì bạn không biết họ là ai và họ đang ở đâu. Vậy nên, nhất định bạn phải có một chiến lược và phải làm chủ nó, đấy được gọi là lợi thế của bạn.

Chiến lược chính là vũ khí để bạn ra chiến trường, không có chiến lược là không có vũ khí. Bạn nghĩ sao nếu bạn không có vũ khí nhưng lại phải đối đầu với những đấu sĩ chuyên nghiệp…chắc hẳn chuyện đau lòng sẽ xảy ra đấy.

Nhưng khoan đã, có chiến lược thôi chưa đủ, vấn đề là bạn cần làm chủ nó. Nếu bạn đã có vũ khí, thì phải biết nó sử dụng thế nào, đừng để khi chĩa súng vào đối thủ mà loay hoay không biết bóp cò thế nào nhé.

Bật mí: Backtest là cách nhanh nhất để làm chủ chiến lược của bạn.

meo-giao-dich-forex-co-mot-chien-luoc-giao-dich

7. Tập trung và chất lượng chứ không phải số lượng

Đừng bao giờ cảm thấy lo lắng nếu bạn thực hiện số lần giao dịch ít hơn trader khác. Số lượng giao dịch không phải là thứ mà bạn cần quan tâm mà chất lượng của nó mới là điều quan trọng. 

Nếu xét theo quy luật 80/20 thì điều này cũng rất hợp lý. Bạn đã từng suy xét lại có bao nhiêu cơ hội tốt xuất hiện mỗi ruần hoặc mỗi tháng chưa? Có vẻ như rất ít đúng không, sự thật là phần lớn thời gian bạn không nên làm gì. 

Vì thế, nếu bạn đang giao dịch quá nhiều thời gian thì hãy dừng lại và xem xét thay đổi. Tập trung vào những giao dịch chất lượng và những lệnh còn lại chỉ để quan sát và theo dõi thị trường, chờ cơ hội tốt xuất hiện. 

Ví dụ: Nếu bạn đã thực hiện 50 giao dịch vào tháng trước thì hãy thử chỉ thực hiện 30 giao dịch trong tháng này. Nếu bạn đã thực hiện 10 giao dịch thăng trước, thì hãy thử hạn chế mình chỉ thực hiện 5 giao dịch vào tháng này.

Hãy tập trung vào chất lượng. Hãy làm việc ít hơn nhưng thông minh hơn.

8. Đừng giao dịch khi chưa đủ tự tin

Nếu bạn chưa chắc chắn điều gì đó thì đừng làm gì cả. Hay nói cách khác, nếu chưa tự tin vào chiến lược và khả năng của bạn thì hãy khoan thực hiện nó. 

Đừng quá vội vàng, hãy cho mình thêm thời gian rèn dũa để tự tin hơn. Khi bạn đã đủ tự tin, khi tâm lý đã vững vàng, bạn sẽ nhìn nhận thị trường một cách sáng suốt và nhạy bén hơn.

Theo kinh nghiệm của tôi, sự nghi ngờ và cảm giác không an tâm về các giao dịch của mình chính thường là nguyên nhân dẫn đến nhiều quyết định sai lầm ngu ngốc. 

Vì thế, hãy từng bước xây dựng sự tự tin của mình bằng cách kiên trì thực hiện theo kế hoạch đề ra và tối ưu nó liên tục. Lặp đi lặp lại những việc này trên cả tài khoản demo và tài khoản thật cho đến khi thật sự tự tin hãy hành động. 

9. Chỉ giao dịch nếu tỉ lệ R:R đạt tiêu chí

Có những trader giao dịch với tỉ lệ R:R là 1:2 nhưng vẫn thua lỗ. Số khác thì giao dịch với tỉ lệ R:R dưới 1 nhưng vẫn có lãi. Điều này cho thấy sẽ luôn có chiến lược có tỷ lệ R:R tốt và ngược lại. Bản chất của “tốt hay không tốt” ở đây không phải là lớn hay nhỏ hơn 1:1 mà là nó có đạt tiêu chí theo chiến lược của bạn hay không. 

Chỉ có bạn mới biết chính xác bạn muốn gì và hiểu chiến lược của bạn tới đâu. Vì thế, hãy chỉ giao dịch khi tỷ lệ R:R đạt được theo tiêu chí mà bạn đặt ra. Ngoài ra, cũng đừng quên lệnh dừng lỗ và cũng đừng để lòng tham dẫn dắt quá đà.

Ví dụ: Nếu bạn là một swing trader thì bạn nên đặt tiêu chí tối thiều là 1:2. Điều này nghĩa là, nếu bạn đang mạo hiểm 100 pips thì tiêu chí lợi nhuận tối thiểu phải là 200 pips. 

10. Nhồi thêm lệnh nếu hợp lý

Khi nhắc đến nhồi lệnh, chúng ta thường nghĩ theo hướng hơi tiêu cực. Chẳng hạn như chỉ có những trader mới vào nghề và đang thua lỗ muốn nhồi lệnh để mong gỡ gạc lại những gì đã mất. Đây không phải những gì tôi đang muốn nói đến. 

Ý tôi ở đây là chúng ta sẽ nhồi lệnh để gia tăng lợi nhuận và chúng ta sẽ chỉ nhồi thêm lệnh nếu hợp lý. Tất nhiên, để đạt được sự hợp lý này thì các giao dịch cần phải thỏa mãn những tiêu chí nhất định. 

Ví dụ, nếu giao dịch đã có lãi và ở mức khá an toàn, lúc này nếu thị trường xuất hiện một cơ hội vào lệnh mới đạt mọi tiêu chí giao dịch. Lúc này, trước hết bạn nên dời stop loss lệnh hiện tại về 0, sau đó có thể nhồi thêm lệnh mới. Như vậy, rủi ro của bạn sẽ không tăng nhưng tiềm năng lợi nhuận đã tăng gấp đôi.

11. Đừng giao dịch quá mức

Giao dịch quá mức có lẽ là sai lầm giao dịch phổ biến nhất mà các trader mắc phải. Một vài dấu hiệu cảnh báo rằng bạn đang lâm vào tình trạng này như sau: 

  • Bạn thực hiện nhiều giao dịch kém chất lượng
  • Cố giao dịch trên thị trường mà bạn không am hiểu 
  • Luôn tìm kiếm mọi cơ hội giao dịch, kể cả trên khung thời gian thấp
  • Giao dịch bất chấp khi tín hiệu thị trường đang có quá nhiều biến động

Điều này quả thật rất mạo hiểm. Nguyên nhân thì rất nhiều, một trong số đó là do clòng tham đã kích thích bạn giao dịch quá mức, mà nội tính trong đó là một chuỗi các vấn đề tâm lý trong giao dịch. 

Vì thế, để không vướng vào tình trạng này thì bạn cần kiểm soát tâm lý tham lam của mình trước. Hãy tạm ngừng giao dịch khi bạn nhận thấy mình có những dấu hiệu của giao dịch quá mức trên và chỉ giao dịch lại khi bạn đã nhìn nhận và giải quyết được được vấn đề mình đang gặp phải.

12. Tập trung vào hành động giá

Học về hành động giá (Price Action) được xem là bài học bắt buộc của mọi trader. hành động giá phản ánh sự dịch chuyển giá một cặp tiền tệ theo thời gian. Đây cũng là cơ sở cho tất cả các phương pháp phân tích kỹ thuật khác.

Bất kể bạn đang dùng chiến lược gì hay công cụ gì thì hành động giá vẫn là cội nguồn của thất cả. Hành động giá cho thấy tâm lý của con người, tâm lý đám đông của những người cùng giao dịch. Do đó, đừng bao giờ bỏ qua hành động giá kể cả khi bạn không giao dịch theo phương pháp này.

Nếu bạn là một Price Action trader thì quá tốt, nhưng trong trường hợp bạn không theo phương pháp này thì hành động giá vẫn cực kỳ quan trọng

Giả sử, bạn đang giao dịch theo chỉ báo Ichimoku và thị trường đang xuất hiện tín hiệu BUY. Tuy nhiên, khi quan sát lại biểu đồ thì bạn nhận thấy một mô hình Vai đầu Vai khá rõ ràng, lúc này tốt hơn hết là bạn nên đứng ngoài thay vì cố gắng giao dịch.

13. Hãy luôn học hỏi, đừng chỉ chăm chăm vào kiếm tiền

Kiếm thật nhiều tiền từ Forex là một mong muốn chính đáng của bất cứ trader nào. Rõ ràng, tất cả chúng ta đến với giao dịch là để kiếm tiền chứ không phải để giải trí.

Tuy nhiên, thành công không đến trong một sớm một chiều. Quá trình giao dịch Forex đòi hỏi rất nhiều thứ, từ kỹ năng, thời gian và trải nghiệm của bạn. 

Để bắt đầu có kết quả, chắc chắn bạn sẽ phải trải qua nhiểu thất bại. Nói thẳng ra là phải trải qua nhiều thua lỗ trước khi kiếm được tiền.

Điều quan trọng ở đây là sau mỗi lần thua lỗ, bạn cần rút ra cho mình những bài học. Giao dịch rất đơn giản nhưng chưa bao giờ dễ dàng. Do đó, bất kỳ ai cũng luôn luôn cần học hỏi, có thể nói là phải học hỏi cả đời nếu muốn duy trì những thành quả.

Những thất bại chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể học hỏi một điều gì đó. Vì vậy, hãy luôn tư học hỏi và rút ra những bài học cho chính mình, đừng chỉ có chăm chăm vào việc kiếm tiền.

14. Hãy có một kế hoạch giao dịch

Lập Kế hoạch giao dịch là việc rất quan trọng, nó giống như kim chỉ nam cho hành động của mỗi Trader. Kế hoạch giao dịch sẽ cho Trader biết cần phải làm gì và không nên làm gì. Kế hoạch giao dịch cũng là công cụ hiệu quả nhất giúp bạn loại bỏ cảm xúc ra khỏi giao dịch.

Nếu chưa biết cách lập một kế hoạch cụ thể như nào, bạn hãy tham khảo bài viết Kế hoạch giao dịch forex là gì? Chi tiết cách lập một kế hoạch giao dịch.

Một kế hoạch giao dịch càng chi tiết sẽ càng tốt vì nó sẽ giúp bạn dễ kỷ luật hơn.

Cuối cùng, điều quan nhất là phải tuân theo một kế hoạch và kỷ luật với kế hoạch thật đanh thép, nếu bạn không làm được điều này thì mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa, tất cả sẽ thành công cốc sau mọi nỗ lực. Vì vậy, hãy giữ kỷ luật thật sự với kế hoạch giao dịch nhé.

meo-giao-dich-forex-hay-co-mot-ke-hoach

15. Mẹo giao dịch forex cuối cùng: Bạn không cần phải biết mọi thứ để giao dịch có lãi

Nghe có vẻ hơi vô lý vì biết càng nhiều thì càng tốt chứ sao. Nhưng sự thật là bạn không cần phải biết tất cả mọi thứ, bạn cũng không cần những công cụ “cao siêu” để giao dịch có lãi.

Tư duy “biết nhiều thì mới làm được nhiều” sẽ khiến bạn cảm thấy áp lực, dẫn đến lao vào tìm kiếm kiến đủ mọi chiến lược, công cụ khác nhau. Việc này rõ ràng là sẽ phản tác dụng bởi bộ não của con người không thể nạp quá nhiều thứ cùng lúc. 

Suy cho cùng, kiếm được lợi nhuận ổn định mới là mục tiêu cuối cùng của mỗi chúng ta. Vì vậy bạn không cần phải biết tất cả, chỉ cần biết những thứ đủ để giao dịch là rất ổn rồi.

Và đây là 2 thứ căn bản bạn sẽ cần: 

  1. Chiến lược giao dịch phù hợp
  2. Một tư duy quản trị rủi ro tốt

Chỉ cần 2 vũ khí trên và theo thời gian rèn dũa thêm kinh nghiệm là bạn hoàn toàn có thể kiếm được lợi nhuận đều dặn trên thị trường.

Lời kết

Thị trường thì quá rộng lớn, còn chúng ta thì quá nhỏ bé. Chính vì vậy, hãy chọn và tham gia một số thị trường nhất định thôi. Đừng cố ôm đồm và đừng mang theo ý định giao dịch cả thế giới nhé, đó là điểu bạn không thể. Hãy giao dịch những thị trường bạn hiểu biết nhất, gắn bó nhất và yêu thích nhất, thế là đủ để kiếm lợi nhuận rồi.

Tiếp theo, bạn cần phải có một chiến lược hoàn chỉnh nhé. Một chiến lược mà bạn hoàn toàn làm chủ được nó, đừng cố học hàng trăm chiến lược và rồi chẳng thật sự giỏi chiến lược nào. Thật sự mà nói, đôi khi bạn chỉ cần một chiến lược là đủ.

Và cuối cùng, hãy có cho mình một kế hoạch cụ thể trước khi đặt lệnh giao dịch nhé. “Plan your trade and Trade you Plan”. Hãy có kế hoạch, cam kết với kế hoạch và bám sát kế hoạch của bạn.

Tôi hi vọng những mẹo giao dịch forex này sẽ có hiệu quả với bạn. Chúc bạn giao dịch forex thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu