Hướng dẫn chi tiết cách lập kế hoạch giao dịch forex

Kế hoạch giao dịch forex là công cụ không thể thiếu nếu bạn muốn trở thành một Forex Trader thành công. Vậy kế hoạch giao dịch forex là gì và cách lập một kế hoạch giao dịch forex như thế nào?

Bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chi tiết từng bước giúp bạn có thể tự lập một kế hoạch giao dịch forex hoàn chỉnh.

Kế hoạch giao dịch forex là gì?

Kế hoạch giao dịch forex là một bảng tóm tắt ngắn gọn những gì bạn sẽ làm từ đầu đến cuối của một giao dịch.

Bằng cách đối chiếu với bản kế hoạch, bạn sẽ biết những gì cần làm và những gì không nên làm.

Bản kế hoạch giao dịch forex nên ngắn gọn trong một trang và chứa đầy đủ các yếu tố cần thiết như:

  • Bạn sẽ dùng chiến lược giao dịch gì?
  • Bạn sẽ dùng Setup gì?
  • Bạn sẽ giao dịch trên những thị trường nào?
  • ….và nhiều thứ khác nữa (tôi sẽ hướng dẫn cụ thể phía dưới)

Bản kế hoạch giao dịch forex không phải là một cái gì đó cứng ngắc và bạn cũng không cần phải trung thành tuyệt đối với nó.

Trong quá trình giao dịch, bạn sẽ nhận biết được những yếu tố nào là hiệu quả và yếu tố nào không hiệu quả. Từ đó, bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa hoặc thay đổi kế hoạch khi kỹ năng giao dịch của bạn được cải thiện.

Kế hoạch giao dịch là công cụ không thể thiếu của mỗi trader

Tại sao phải cần một kế hoạch giao dịch forex?

Kế hoạch giao dịch forex được xây dựng với mục đích giống như một “người giám sát” những hành động của bạn. Nó giống như một tấm bản đồ dẫn đường giúp bạn tránh được những sai lầm không cần thiết.

Nói một cách đơn giản, một kế hoạch giao dịch bao gồm các bộ quy tắc và những tiêu chí để bạn làm theo. Từ đó nó giúp cho bạn giữ kỷ luật với những gì mình đã đề ra.

Kế hoạch giao dịch forex cũng giúp bạn giao dịch khách quan hơn, nó giúp bạn trung thực và có trách nhiệm với chính mình hơn.

Nói tóm lại, nếu có bản kế hoạch rõ ràng và chi tiết, bạn sẽ hạn chế được những “giao dịch ngu ngốc theo cảm xúc”.

Chi tiết cách xây dựng một kế hoạch giao dịch

Dưới đây là những danh mục nên đưa vào bản kê hoạch và tôi sẽ hướng dẫn từng bước để bạn làm theo.

Xin lưu ý rằng đây là hướng dẫn mang tính chất cá nhân của tôi, vì vậy có thể nó sẽ không giống những hướng dẫn mà bạn gặp ở đâu đó.

Bạn có thể thêm, bớt những điều mà bạn thấy phù hợp hoặc không phù hợp với cá nhân bạn. Mục tiêu cuối cùng là bạn cần có một bản kế hoạch giao dịch forex của riêng bạn và có thể nó cũng chẳng giống bản kế hoạch của bất cứ ai khác.

Một bản kế hoạch giao dịch forex bao gồm những gì?

Những danh mục các chủ đề tôi đề xuất bạn nên đưa vào bản kế hoạch bao gồm:

  • Thị trường giao dịch
  • Khung thời gian giao dịch
  • Chiến lược giao dịch
  • Các yếu tố hợp lưu
  • Tỉ lệ R:R tối thiểu
  • Mức độ chịu đựng rủi ro
  • Quy tắc vào lệnh
  • Quy tắc thoát lệnh
  • Quy tắc đặt Stop Loss
  • Cam kết với kế hoạch

Tôi nhận thấy tất cả các chủ đề này đều có tầm quan trọng ngang nhau, không có cái nào quan trọng hơn cái nào cả.

Và dưới đây tôi sẽ hướng dẫn bạn cụ thể từng danh mục.

1. Thị trường giao dịch

Bạn cần một danh sách cụ thể những thị trường mà bạn theo dõi vào giao dịch. Đây là danh mục bạn có thể thay đổi theo thời gian.

Nếu chưa biết chọn thị trường nào thì bạn có thể tham khảo bài viết này: Nên trade cặp tiền nào? Hướng dẫn trader mới chọn thị trường giao dịch

Danh sách theo dõi của một Trader mới không nên quá nhiều, khoảng từ 10 đến 50 thị trường sẽ là hợp lý. Đôi khi có những người chỉ giao dịch 1 hoặc 2 thị trường.

Điều quan trọng là bạn cần liệt kê rõ ràng vào bản kế hoạch. Sau một thời gian, bạn sẽ loại ra những thị trường không thích hoặc thêm vào những thị trường yêu thích mới.

Tóm lại: Bạn sẽ giao dịch trên thị trường nào? Hãy viết nó ra thật cụ thể nhé.

Danh sách theo dõi của bạn là gì?

2. Khung thời gian giao dịch

Đây là danh mục mà tôi đề xuất bạn không nên thay đổi. Để ổn định trong giao dịch thì bạn nên trung thành lâu dài với khung thời gian mà bạn chọn.

Khung thời gian sẽ quyêt dịnh phong cách và chiến lược giao dịch của bạn.

Nếu vẫn chưa nhận diện được phong cách giao dịch của mình là gì, bạn có thể tham khảo bài viết này: 4 phong cách giao dịch phù hợp với Trader nhỏ lẻ, bạn thuộc phong cách nào?

Yếu tố quan trọng nhất trong việc chọn khung thời gian là sự nhất quán. Nếu khung chủ đạo bạn chọn là D1 thì không nên nhảy sang những khung quá xa như M5.

Ngoài ra bạn cũng không nên chọn các khung thời gian lạ như H2, H3, H6, 2D, 3D…những khung thời gian lạ là rất khó giao dịch, nó chỉ dành cho một số trader thật sự giỏi và giàu kinh nghiệm.

Vấn đề cuối cùng của khung thời gian là nên nhất quán khi vào và thoát lệnh. Nếu bạn vào lệnh khung H4 thì bạn cũng sẽ muốn nhắm tới mục tiêu thoát lệnh trên H4. Tương tự, nếu bạn vào trên D1 bạn cũng sẽ muốn nhắm tới mục tiêu thoát lệnh trên D1.

Có nhiều lý thuyết cho rằng, vào lệnh trên khung thời gian thấp hơn, và thoát lệnh trên khung thời gian cao hơn sẽ mang về lợi nhuận “khủng” hơn. Nhưng theo tôi, điều này chỉ “rất đúng” trên lý thuyết, trên thực tế thì nó rất nguy hiểm với Trader mới vì bạn sẽ thường xuyên không đạt được mục tiêu.

Tóm lại: Bạn sẽ chọn khung thời gian như nào? Hãy viết nó ra cụ thể nhé!

Khung thời gian giao dịch forex 1
Bạn sẽ chọn khung thời gian nào?

3. Bối cảnh thị trường

Với chút kinh nghiệm thì tôi thấy bối cảnh thị trường là rất quan trọng. Nó gần như định hướng toàn bộ cách bạn nhìn nhận thị trường trong lâu dài sau này.

Ở đây tôi muốn nhấn mạnh rằng, không có chuyện bối cảnh thị trường này tốt hơn bối cảnh thị trường kia.

Về cơ bản, thị trường thường xuyên nằm trong 3 bối cảnh:

  • Thị trường đi ngang (Range)
  • Thị trường có xu hướng (Trend)
  • Thị trường không xác định (Choppy)

Điều quan trọng là bạn quyết định bạn sẽ giao dịch trong những bối cảnh nào. Cái này tùy thuộc vào khả năng và bạn quyết định của bạn. Nếu bạn tinh thông bối cảnh nào, thì đó chính là bối cảnh phù hợp nhất dành cho bạn.

Nếu bạn chọn Trade khi thị trường đi ngang, điều này có nghĩa là bạn phải đủ bản lĩnh làm ngơ khi thị trường đang có xu hướng.

Và ngược lại, nếu bạn chỉ Trade khi thị trường có xu hướng thì bạn cũng phải đủ bản lĩnh làm ngơ khi thị trường đi ngang.

Thậm chí, nếu bạn giàu kinh nghiệm, thì bạn hoàn toàn có thể chọn cả 2.

Mẹo: Nếu bạn là người mới, hãy thử với thị trường đang có xu hướng trước, sau đó thử các bối cảnh còn lại.

Tóm lại: Bạn sẽ giao dịch khi thị trường trong bối cảnh nào? Hãy viết nó ra thật cụ thể nhé.

Cách xác định xu hướng thị trường forex - xu hướng tăng
Bạn sẽ giao dịch khi thị trường trong bối cảnh nào?

4. Setup vào lệnh

Setup vào lệnh là những điểm vào lệnh có lợi thế. Bạn sẽ giao dịch khi thị trường breakout một mức giá nào đó, hay đột phá một đường trung bình động nào đó, hoặc bất kỳ một tín hiệu nào mà bạn tin tưởng và đã chứng minh là có lợi thế.

Có rất nhiều Set-up cho bạn lựa chọn, và điều quan trọng là bạn phải tìm ra ít nhất một Setup yêu thích của mình.

Nếu là một Price Action Trader và chưa biết bắt đầu từ đâu, thì có thể thử bắt đầu từ những Setup dễ nhận biết và rõ ràng như:

  • Mô hình Vai đầu Vai
  • Mô hình 2 đỉnh 2 đáy
  • Mô hình tam giác cân
  • mô hình nến Pin Bar
  • mô hình nến nhấn chìm Engufing
  • mô hình nến Inside Bar…

Nói chung, bạn nên thật rõ ràng nhé, nếu không rõ ràng bạn sẽ dễ mắc phải chiếc bẫy cảm xúc đấy. Hãy thử nhiều Setup và chọn cho mình một vài Setup yêu thích và luyện tập nó cho tới khi thật giỏi!

Tóm lại: Bạn sẽ giao dịch với những Setup nào? Hãy viết nó ra thật cụ thể nhé.

Mô hình Vai đầu vai ngược usdchf
Bạn sẽ giao dịch với những Setup nào?

5. Các yếu tố hợp lưu

Hợp lưu là yếu tố không thể thiếu trong Price Action, vì vậy bạn sẽ muốn thấy một số hợp lưu để tăng xác xuất cho Setup.

Nếu là một Price Action thì một số hợp lưu chính mà bạn nên luyện tập như:

Ngoài ra bạn có thể tham khảo các chỉ báo động lượng hoặc các chỉ báo theo sau xu hướng.

Lưu ý rằng bạn không nhất thiết phải hội tụ đầy đủ các yếu tố hợp lưu, vì càng yêu cầu nhiều yếu tố hợp lưu thì càng khó xuất hiện Setup đạt tiêu chí.

Tóm lại: Bạn sẽ sử dụng những yếu tố hợp lưu nào? Hãy viết nó ra thật cụ thể nhé.

chiến lược gioa dịch với pin bar
Bạn sẽ sử dụng những yếu tố hợp lưu nào?

6. Tỉ lệ rủi ro trên lợi nhận tối thiểu (R:R)

Bạn cần đặt ra mức lợi nhuận mục tiêu tối thiêu là bao nhiêu, điều này rất quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng tới tâm lý và Win rate trong giao dịch. Nhìn chung khi tỉ lệ R:R càng cao thì Win rate sẽ càng thấp và ngược lại.

Với một Trader mới thì bạn nên chọn một chiến lược có tỉ lệ R:R vừa phải khoảng 1:2 đến 1:5 là hợp lý.

Giả sử bạn chấp nhận rủi ro $100 thì tối thiểu lợi nhuận tiềm năng thu về nếu bạn thắng phải là >$200

Tóm lại: Bạn sẽ chỉ chấp nhận mạo hiểm khi lợi nhuận tiềm năng là bao nhiêu R? Hãy viết nó ra thật cụ thể nhé.

mo-hinh-nen-Tweezer-Bottom
Bạn sẽ chỉ chấp nhận giao dịch khi lợi nhuận tiềm năng là bao nhiêu?

7. Mức độ chịu đựng rủi ro

Có 2 cách quản lý rủi ro phổ biến:

Cách số 1: Quản lý rủi ro theo % tài khoản. Ví dụ, bạn sẽ mạo hiểm 1%, 2%, 5%…

Cách số 2: Quản lý rủi ro theo một số tiền cụ thể. Ví dụ, bạn sẽ mạo hiểm $100, $200

Cá nhân tôi không thích cách số 1 vì tôi thường xuyên vào nhiều hơn 1 lệnh tại mỗi thời điểm. Điều này dẫn đến việc tài khoản có thể bị giao động và việc tính toán % trở nên không chính xác.

Tóm lại: Bạn sẽ chấp nhận rủi ro theo cách nào và rủi ro bao nhiêu? Hãy viết nó ra thật cụ thể nhé.

Phần-mềm-tính-khối-lượng-giao-dịch-Forex 1
Bạn sẽ chấp nhận rủi ro theo cách nào?

8. Quy tắc vào lệnh

Bạn sẽ nhập các chiến lược giao dịch mà bạn đã xác định trước đó như thế nào trong kế hoạch giao dịch của mình?

Ví dụ: nếu một trong các chiến lược giao dịch của bạn là pin bar, bạn sẽ sử dụng phương pháp nhập nào? Bạn sẽ nhập vào lúc phá vỡ mũi Pin Bar hay bạn thích mục nhập tại 50% của Pin Bar.

Nếu bạn muốn sử dụng cả hai phương pháp nhập, bạn cũng nên xác định thời điểm sử dụng mỗi phương thức trong số chúng.

  • Điều kiện thị trường nào bạn sẽ sử dụng phương pháp gia nhập 50%?
  • Điều kiện thị trường nào bạn sẽ nhập khi phá mũi?

Mỗi phương pháp, mỗi setup có thể sẽ có những quy tắc vào lệnh khác nhau. Vì vậy, hãy viết nó ra thật cụ thể nhé.

Quy tắc và lệnh của bạn là gì?

9. Quy tắc thoát lệnh

Bạn sẽ đặt lệnh và quên đi, hay bạn sẽ theo dõi thị trường và thoát lệnh thủ công?

Xem thêm phần quản lý lệnh trong bài viết này nhé: https://nguyenquocdai.com/swing-trading/#Buoc_6_Quan_ly_lenh_Swing_trading.

10. Quy tắc đặt Stop Loss

Mỗi chiến lược sẽ có những cách đặt Stop loss khác nhau nên bạn phải cân nhắc, thử nghiệm và tìm ra cách đặt Stop loss hiệu quả nhất với chiến lược đó.

Chìa khóa thành công với điểm đặt Stop Loss ở đây có lẽ là sự nhất quán trong chiến lược giao dịch.

Tóm lại: Bạn sẽ đặt Stop loss như thế nào? Hãy viết nó ra thật cụ thể nhé.

Bạn sẽ đặt Stop loss như thế nào?

11. Cam kết với kế hoạch

Sau tất cả, khi đã có một kế hoạch giao dịch forex cụ thể rồi, điều tiếp theo quan trọng hơn là bạn phải tôn trọng và kỷ luật với kế hoạch đó.

Trong trường hợp bạn có tinh chỉnh bản kế hoạch, thì ngay lập tức hãy áp dụng bản kế hoạch mới nhé, luôn luôn chỉ nên tồn tại một bản kế hoach trong cùng một thời điểm.

Bạn phải tự cam kết và tự đưa ra những hình thức tự phạt với bản thân mình. Hãy đưa ra một hình phạt thích đáng nếu bạn không làm theo bản kế hoạch.

Ví dụ: bạn bắt buộc phải ngưng giao dịch 2 tuần nếu bạn lỡ phá vỡ kế hoạch…

mẹo-giao-dịch-forex
Bạn có thực sự cam kết với kế hoạch của mình không?

Trên đây tôi đã chia sẻ với bạn chi tiết cách lập một kế hoạch giao dịch forex. Chúc bạn tự lập được cho mình một kế hoạch giao dịch thật hoàn hảo và hiệu quả.

1 Comment. Leave new

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu