7 loại hỗ trợ và kháng cự cần biết trong forex

Đối với một Price Action trader thì hỗ trợ và kháng cự là yếu tố không thể thiếu khi phân tích thị trường.

Theo thời gian bạn sẽ nhận ra rằng, phần lớn các động thái chuyển đông đẹp và có lợi nhuận nhất đều xuất phát từ các vùng giá quan trọng này.

Vậy kháng cự hỗ trợ là gì? có bao nhiêu loại kháng cự hỗ trợ và cách xác định chúng như nào?

Bài viết hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn những kiến thức cơ bản về hỗ trợ và kháng cự cũng như chi tiết về 7 loại kháng cự hỗ trợ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Ngoài ra, tôi cũng chia sẻ với bạn về hợp lưu của các loại hỗ trợ và kháng cự.

Vùng hỗ trợ và kháng cự là gì

Vùng hỗ trợ và kháng cự hay còn gọi là VÙNG GIÁ TRỊ là những vùng giá nơi mà phe mua và phe bán xảy ra các tranh chấp mạnh mẽ hơn bình thường.

Vùng hỗ trợ là nơi có lực mua tiềm năng đủ mạnh để ngăn cản giá giảm thêm, khi giá rơi về vùng này rất có thể giá sẽ bật tăng trở lại.

Vùng kháng cự là nơi có lực bán tiềm năng đủ mạnh để ngăn cản giá tăng thêm, khi giá tăng đến vùng này rất có thể giá sẽ quay đầu giảm

7 loại hỗ trợ và kháng cự phổ biến nhất

Dưới đây là 7 loại phổ biến nhất được phần lớn các trader sử dụng. Một số sử dụng chỉ báo, một số không sử dụng chỉ báo nhưng nhìn chung khá đơn giản kể cả với những bạn trader mới.

1. Hỗ trợ và kháng cự ngang

Đây là loại kháng cự hỗ trợ cổ điển và đơn giản nhất. Một số người còn gọi là “Hỗ trợ và Kháng cự tĩnh” hoặc “Cản ngang”…

Cách vẽ hỗ trợ kháng cự ngang

Tôi đã có riêng một bài viết chi tiết hướng dẫn cách vẽ hỗ trợ kháng cự ngang, bạn có thể xem bài viết ở đây: Hướng dẫn cách vẽ đường hỗ trợ và kháng cự trong Price Action

Cách tốt nhất để vẽ là căn cứ vào các vùng đỉnh cũ, đáy cũ gần đây nhất, bạn không cần để ý những đỉnh đáy quá xa.

Bước 1: Bạn lùi lại dữ liệu quá khứ khoảng 3 đến 9 tháng trên biểu đồ (nếu là Swing Trader).

Bước 2: Xác định các vùng đỉnh cũ, đáy cũ rõ ràng nhất.

Bước 3: Kẻ một đường ngang (Horizontal Line) qua các đỉnh cũ đáy cũ đó.

Đường Horizontal Line chính là đường định vị vùng kháng cự hỗ trợ ngang. Trong tương lai gần, những Setup hình thành tại khu vực đường Horizontal Line này chính là những Setup tiềm năng nhất để bạn có thể tham gia thị trường.

Ba nguyên tắc của Kháng cự hỗ trợ ngang

  • Đây là một vùng giá ngang, không phải một mức giá chính xác cụ thể.
  • Kháng cự hỗ trợ ngang càng đi qua nhiều vùng đỉnh cũ, đáy cũ thì càng có giá trị (vì nó càng được nhiều người chú ý).
  • Nếu kháng cự bị phá vỡ có thể sẽ trở thành hỗ trợ trong tương lai gần. Ngược lại hỗ trợ bị phá vỡ có thể sẽ trở thành kháng cự trong tương lai gần.
ho-tro-khang-cu-ngang
Hỗ trợ và kháng cự ngang

2. Hỗ trợ và kháng cự động

Đây thực chất là các loại đường trung bình động, phổ biến nhất là hai loại đường trung bình động hàm mũ EMA và đường trung bình động đơn giản SMA.

Đây là loại kháng cự hỗ trợ tương đối khó ứng dụng vì nó mang tính chủ quan cao. Về cơ bản các đường trung bình động hữu ích khi thị trường có xu hướng nhưng lại vô dụng khi thị trường hợp nhất, choppy hoặc sideway trong range.

Mọi người thường sử dụng đồng thời 2 đường EMA, một đường EMA chậm và một đường EMA nhanh. Theo tiến sĩ Alexander Elder thì đường EMA chậm nên có số chu kỳ gấp đôi đường EMA nhanh.

Cá nhân tôi sử dụng là EMA10 và EMA21, ở một số thị trường đặc biệt thì tôi sử dụng EMA20 và EMA50.

Sau thời gian dài nghiên cứu và giao dịch thực tế thì tôi nhận thấy, với phong cách một Swing Trader thì không cần thiết phải dùng những đường MA cao hơn 50 chu kỳ.

Đây là 2 lý do chính tại sao tôi sử dụng EMA10, EMA21 và EMA50:

Thứ nhất: Tôi đã dùng cả thanh xuân để nghiên cứu và thử nghiệm các đường MA, cuối cùng tôi mạnh dạn kết luận EMA10, EMA21 và EMA50 là phù hợp nhất với phong cách Swing Trading.
Thứ hai: Hầu hết các Swing Trader khác cũng sử dụng các đường này hoặc gần tương tự như này.

Khoảng trống giữa 2 đường EMA được gọi là vùng giá trị (cũng theo khái niệm của tiến sĩ Elder). Khi 2 đường EMA tách rời nhau và tạo ra một vùng giá trị thì lúc này khả năng thị trường đang có xu hướng tốt.

Các Setup hình thành tại các vùng giá trị này đặc biệt có xác xuất cao hơn các vùng giá bình thường. Chính vì vậy, kháng cự hỗ trợ động là loại kháng cự rất hữu dụng với các price action trader.

ho-tro-khang-cu-dong
Hỗ trợ và kháng cự động

3. Trendline

Trendline là loại kháng cự hỗ trợ mang tính chủ quan cực cao và khó giao dịch. Tôi thật sự không khuyến khích Trader mới sử dụng loại này.

Cùng một biểu đồ, cùng một thời điểm nhưng 2 Trader khác nhau có thể sẽ vẽ 2 đường Trendline hoàn toàn khác nhau là chuyện hết sức bình thường.

Trendline đặc biệt hiệu quả nhất trong thị trường có xu hướng rõ ràng và tương đối mạnh, kém hiệu quả trong xu hướng yếu.

Cách vẽ Trendline:

Để vẽ trendline bạn có thể sử dụng các đường Horizontal Ray hoặc đơn giản có thể sử dụng đường Trendline. Horizontal Ray chính là đường trendline nhưng phía bên phải của nó kéo dài đến vô tận, trong khi đường trendline chỉ đơn giản là một đường chéo bình thường.

Trong xu hướng tăng:

Bước 1. Xác định hai đáy nhô ra rõ ràng.

Bước 2: Nối từ đáy thấp hơn lên đáy cao hơn thành một đường một đường Horizontal Ray.

Bước 3: Nếu giá chạm vào đường Horizontal Ray từ lần thứ 3 và bật lên thì đường Horizontal Ray được coi là một đường hỗ trợ hợp lệ (Trendline hợp lệ).

Trong xu hướng giảm thì bạn làm ngược lại:

Bước 1: Trong xu hướng giảm, xác định hai đỉnh nhô ra rõ ràng.

Bước 2: Nối từ đỉnh cao hơn xuống đỉnh thấp hơn thành một đường một đường Horizontal Ray.

Bước 3: Nếu giá chạm vào đường Horizontal Ray từ lần thứ 3 và quay đầu giảm thì đường Horizontal Ray trở thành đường kháng cự chéo hợp lệ.

Bốn nguyên tắc sử dụng Trendline

  • Trend line chỉ được xác nhận là hợp lệ khi có từ lần chạm thứ 3 trở lên.
  • Đường trendline không được cắt ngang thân nến. Bất kỳ sự xâm phạm ngang qua thân nến nào sẽ làm cho trend line hết giá trị.
  • Độ nghiêng của trendline thể hiện sức mạnh của xu hướng.
  • Chỉ sử dụng trendline như một hỗ trợ trong xu hướng tăng và như một kháng cự trong xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là ta sẽ không sử dụng Trendline như một kháng cự trong xu hướng tăng và không sử dụng Trendline như một hỗ trợ trong xu hướng giảm [QUAN TRỌNG]
Trend-line-trong-xu-huong-tang-1-min
Chỉ sử dụng Trend Line như một Hỗ trợ trong xu hướng tăng

4. Các mức Fibonacci

Fibonacci được coi là dãy số diệu kỳ và bí ẩn, dãy số này được phát hiện bởi nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci (1175 – 1250).

Trong phân tích kỹ thuật các thị trường tài chính, Fibonacci được ứng dụng như những mức kháng cự hỗ trợ để đo lường khoảng cách di chuyển của những con sóng và dự báo những mức giá có thể quay đầu.

Fibonacci có rất nhiều mức khác nhau, nhưng để đơn giản hóa vấn đề, ở đây tôi chỉ hướng dẫn bạn hai cách ứng dụng cơ bản của Fibonacci:

  • Sử dụng các mức thoái lui (fibonacci retracement) 38%% và 62%% để tham gia thị trường đang có xu hướng.
  • Sử dụng các mức vượt quá (fibonacci extension) 162%, 262%, 382% và 423% như các vùng giá để chốt lời.

Riêng đối với sự thoái lui trong xu hướng (retracement) thì mức thoái lui 50% cũng được cho là mức hỗ trợ kháng cự cực kỳ hiệu quả. Tuy nhiên, 50% chỉ là con số tự nhiên và không lên quan đến dãy fibonacci.

vùng giá trị, các mức fibonacci thoai lui

5. Các loại hỗ trợ và kháng cự sử dụng Indicator

Tôi không sử dụng các cơ Indicator để xác định hỗ trợ kháng cự, cơ bản là tôi thấy không cần thiết phải cần quá nhiều loại kháng cự hỗ trợ để có thể giao dịch.

Dưới đây tôi sẽ giới thiệu với bạn các loại chỉ báo mà các Indicator trader thường dùng như Pivot Point, RSI, Stochastic, Bollinger Bands, Kevin Keltner… Đây là các loại chỉ báo rất phổ biến nên bạn có thể dễ dàng tìm thấy trên MT4, MT5, Tradingview hoặc bất kỳ nền tảng nào khác.

ho-tro-khang-cu-cac-chi-bao
Hỗ trợ và kháng cự sử dụng Stochastic

6. Các vùng giá tâm lý

Các vùng giá đặc biệt mà hầu như tất cả mọi trader trên mọi trường phái đều phải chú ý, đây còn được gọi là hỗ trợ và kháng cự tâm lý.

Các vùng giá này thường là vùng số tròn đặc biệt khiến người ta không thể làm ngơ, ví dụ như Gold ở mức giá $500, $700, $1.000/ounce hoặc Bitcoin ở mức giá $10.000, $20.000, $50.000…

Dưới đây là ví dụ về thị trường Vàng. Tháng 11/2008 Vàng đã rơi về $700 từ mức đỉnh trước đó là $1000. Giá đã 2 lần Retest lại vùng giá $700 sau đó bật tăng lên mức đỉnh cũ là $1000.

vung-gia-tam-ly-vung-so-tron
Trong quá khứ, Vàng đã bật tăng chính xác từ vùng số tròn $700 Biểu đồ được cung cấp bởi Tradingview

7. Khoảng trống GAP

Khoảng trống GAP cũng là một loại hỗ trợ và kháng cự rất đặc biệt. Khoảng trống Gap ít xảy ra trên thị trường Forex mà chủ yếu xuất hiện trên thị trường chứng khoán nhiều hơn.

Trong những xu hướng rõ ràng, nếu xảy ra những khoảng trống GAP thuận theo xu hướng thì đây là những khoảng trống đáng chú ý nhất. Nhiều khả năng giá sẽ tìm lại khoảng trống để retest như những mức hỗ trợ và kháng cự mới.

Theo kinh nghiệm của tôi thì hai trường hợp mà khoảng trống GAP hiệu quả nhất là:

  • GAP xảy ra thi thị trường đang trong xu hướng mạnh.
  • GAP xảy ra khi thị trường vừa tích lũy một thời gian dài.

Dưới đây là một ví dụ tương đối hoàn hảo về khoảng trống GAP trong thị trường đang có xu hướng mạnh.

  • Khoảng đầu tháng 03/2020 thị trường GBP/JPY rơi vào một xu hướng giảm rất mạnh.
  • Ngày 09/03/2020 trên biểu đồ xuất hiện một khoảng trống GAP giảm theo xu hướng.
  • Ngày 10/03 giá đã Retest lại khoảng trống GAP như vai trò là một kháng cự mới và chỉ vài ngày sau đó giá đã sụt giảm khoảng 1300 điểm.
khoang-trong-gap-gbp-jpy
Khoảng trống Gap trên cặp tỷ giá GBP/JPY

Hợp lưu của các loại kháng cự hỗ trợ

Hợp lưu trong tiếng việt có nghĩa là “hai hoặc nhiều dòng chảy cùng đổ về một cửa”.

Bạn có thể tưởng tượng, một dòng sông đang chảy, bỗng dưng có thêm 2, 3 dòng đổ vào chảy cùng thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn áp lực dòng chảy sẽ mạnh hơn rất nhiều đúng không?

Hỗ trợ và kháng cự cũng như thế. Giả sử mỗi loại kháng cự hỗ trợ là một “lợi thế” để bạn vào lệnh.

Nếu có 2 loại hỗ trợ và kháng cự cùng hình thành tại một vùng giá, điều đó có nghĩa là bạn có: “lợi thế” + “lợi thế”

Nếu có 3 loại kháng cự hỗ trợ, bạn sẽ có: “lợi thế” + “lợi thế” + “lợi thế”

và rõ ràng là : “lợi thế” + “lợi thế” + “lợi thế” sẽ có gì đó đáng tin cậy hơn chỉ một “lợi thế”

Như vậy có thể kết luận rằng, càng nhiều loại kháng cự hỗ trợ hợp lưu thì vùng giá đó sẽ càng có giá trị.

Hãy cùng xem ví dụ thực tế bên dưới nhé. Thị trường Dow Jones gần đây đã hình thành một Coiling Pin Bar Pattern. Setup này hợp lưu đủ 3 loại hỗ trợ chính Horizontal – Trendline – EMA. Trong vòng một tháng sau đó thị trường đã tăng khoảng 2500 điểm trước khi thoái lui.

Đây là một ví dụ khá hoàn hảo về hợp lưu của các loại kháng cự hỗ trợ. Ok, bạn không cần thiết phải tìm cho được những Setup hoàn hảo như thế vì nó rất lâu mới xảy ra. Cho nên, đôi khi bạn chỉ cần một vài trong số những hợp lưu đó là đạt tiêu chí. Hãy kết hợp với bối cảnh thị trường để đưa ra những nhận định chính xác nhất.

Tất cả những gì tôi muốn cho bạn thấy ở đây là: Càng nhiều hợp lưu thì vùng kháng cự hỗ trợ đó càng đáng tin cậy và Setup tại đó có xác xuất thắng càng cao.

hop-luu-ho-tro-khang-cu
Hợp lưu của các loại hỗ trợ kháng cự

Lời kết

Tôi vừa chia sẻ với bạn về 7 loại hợp lưu phổ biến nhất. Bạn có thể thử nghiệm nhưng không cần thiết phải sử dụng tất cả, hãy chọn ra loại nào bạn yêu thích nhất và tập trung vào nó.

Mỗi người có một giác quan và khả năng khác nhau, tôi tin là không có loại nào được gọi là tốt nhất cả. Loại nào mà bạn hiểu và tinh thông nhất đó sẽ là loại tốt nhất với bạn.

Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu thì hãy lời khuyên của tôi là hãy bắt đầu từ Horizontal Line nhé, vì nó đơn giản và dễ ứng dụng. Trend Line là không phù hợp với những Trader mới vì nó quá chủ quan và khó ứng dụng hơn các loại khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu