Chỉ số USD index là gì?

Đô la Mỹ (USD) là đồng tiền có vị thế mạnh nhất thế giới, sức mạnh của nó ảnh hưởng đến gần như toàn bộ các loại tiền tệ và hàng hoá khác. Chính vì thế, nó đã được thiết lập một chỉ số riêng để đo lường sức mạnh trên thị trường tiền tệ, gọi là chỉ số USD index.

Đây có lẽ là chỉ số quan trọng nhất mà các trader phải theo dõi khi tham gia vào thị trường Forex. Vậy chỉ số USD index là gì và bạn có thể áp dụng nó vào giao dịch như thế nào cho hiệu quả?

Chỉ số USD index là gì?

Chỉ số usd index là thước đo sức mạnh của đồng USD với một nhóm các đồng tiền khác. Đó là 6 đồng tiền cũng rất mạnh trên thị trường tài chính, như: Euro (EUR), Yên Nhật (JPY), Bảng Anh (GBP), Đô la Canada (CAD), Kronor Thụy Điển (SEK) và Franc Thụy Sỹ (CHF).

Như vậy, hiểu một cách đơn giản thì chỉ số USD Index là thước đo giá trị của đồng USD trong một rổ tiền tệ. Rổ tiền tệ này bao gồm đồng EUR là đồng tiền chung của các quốc gia khu vực Eu cộng thêm đồng tiền của 5 quốc gia khác. 

Do đó, sự dao động giá trị của mỗi đồng tiền trong nhóm này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự tăng hay giảm của chỉ số USD Index.

Chỉ số USD Index được Cục Dự trữ Liên bang FED thiết lập vào năm 1973. Nó được duy trì và công bố bởi ICE (Intercontinental Exchange, Inc.) và là thương hiệu đã đăng ký bản quyền thương mại.

Chỉ số USD index được ký hiệu phổ biến nhất là DXY. Bạn có thể theo dõi chỉ số này trên các biểu đồ tradingview hoặc tại các nền tảng MT4, MT5 đều có.

Cách tính chỉ số usd index

Như đã nói ở trên, chỉ số USD index cho thấy sức mạnh của đồng đô la Mỹ với 6 loại tiền tệ của các quốc gia khác, 6 quốc gia này cũng chính là những đối tác thương mại lớn của Mỹ. 

Chỉ số USD index được tính theo phương pháp bình quân gia quyền. Nghĩa là tùy theo sức mạnh của nền kinh tế mà mỗi đồng tiền có một trọng số khác nhau.

Cụ thể các trọng số của mỗi đồng tiền được tính như sau:

  • EUR (57.60%)
  • JPY (13.60%)
  • GBP (11.90%)
  • CAD (9.10%)
  • SEK (4.20%)
  • CHF (3.60%)

cach-tinh-chi-so-usd-index

Theo đó, chỉ số DXY được tính theo công thức sau:

DXY = 50.14348112 × EUR/USD ^ (- 0,576) × USD/JPY ^ (0,136) × cặp GBP/USD ^ (- 0,119) × USD/CAD ^ (0.091) × USD/SEK ^ (0.042) × USD/CHF ^(0,036)

Công thức này trông có vẻ hơi phức tạp đúng không? Tuy nhiên, bạn có thể tìm ra chỉ số DXY trên các phần mềm giao dịch Forex mà không cần phải tính toán.

Như vậy, chúng ta có thể thấy một số điểm chính sau:

  • Giá trị của mỗi loại tiền tệ sẽ được nhân với trọng số.
  • Giá trị của DXY chịu ảnh hưởng khá nhiều từ đồng Euro (57,6%).
  • Trọng số là số dương khi đồng đô la Mỹ là đồng cơ sở. Trọng số là một số âm khi USD là đồng định giá.
  • Trong số 6 loại ngoại tệ chỉ có Euro và bảng Anh là hai loại tiền tệ duy nhất có USD là đồng cơ sở, 4 loại tiền tệ còn lại thì USD đồng định giá.

Công thức này cho thấy rõ rằng chỉ số USD index phản ánh “sức khỏe” của đồng đô la Mỹ cũng như mối quan hệ giữa DXY và các cặp tiền tệ. Nếu như DXY biến động thì các cặp tiền tệ khác cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Biểu đồ usd index

Dưới đây là biểu đồ USD index được cung cấp bởi TradingView

Cách đọc chỉ số USD index

Cũng giống như các cặp tiền tệ khác, chỉ số USD index cũng có biểu đồ và cách đọc riêng. Lưu ý rằng chỉ số USD index chạy suốt 24h mỗi ngày và 5 ngày trong tuần giống như các cặp tiền tệ trong forex.

Đồng USD có giá trị cơ sở là 100.

  • Nếu DXY tăng lên 110 thì nghĩa là giá trị của đồng đô la Mỹ đã tăng 10% so với giá trị cơ sở.
  • Ngược lại, DXY giảm còn 90 thì nghĩa là giá trị của đồng đô la Mỹ đã giảm 10% so với giá trị cơ sở.

Như vậy, chỉ số DXY tăng hay giảm sẽ tương ứng với giá trị của đồng đô la Mỹ cũng tăng hay giảm so với các loại tiền tệ khác. Tùy theo thời gian thực mà giá trị tăng giảm sẽ khác nhau.

Trong lịch sử, cao điểm nhất là DXY đã tăng lên gần 165.00 vào năm 1985 và xuống thấp nhất đến gần 70.00 vào năm 2008 khi nền kinh tế chung rơi vào suy thoái.

Vì sao cần chú ý đến chỉ số USD index trong Forex?

Với sức giao dịch tài chính nói chung thì DXY là chỉ số đáng tin cậy và là một công cụ công cụ rất hữu ích để phân tích thị trường. Mỗi biến động của đồng USD luôn đi kèm tác động lớn tới thị trường Forex. 

DXY giúp bạn đưa ra các dự đoán có tính toán và cân nhắc chứ thay vì các quyết định ngẫu hứng. Nó cũng là căn cứ quan trọng để dự đoán cho những cặp tiền có liên quan đến đồng USD.

Bạn hoàn toàn có thể dựa vào chỉ số này để phán đoán xu hướng chuyển động của các cặp tỷ giá. Việc quan sát DXY sẽ giúp bạn có chiến lược chọn mua hoặc bán đồng USD một cách hợp lý và khôn ngoan hơn.

Ví dụ: Nếu DXY tăng, bạn có thể mua vào đồng USD. Ngược lại, nếu DXY giảm thì bạn có thể hạn chế mua USD hoặc thậm chí bán khống USD để chuyển sang đầu tư một loại ngoại tệ khác.

Ngoài ra, DXY còn rất hữu ích cho những nhà đầu tư quan tâm đến thị trường hàng hoá khác liên quan đến USD như vàng hoặc dầu mỏ. Nói chung đồng USD ảnh hưởng trực tiếp đến giá cả của các loại hàng hóa sử dụng đồng USD để định giá. DO đó, nó sẽ giúp bạn xác định xu hướng của các loại hàng hoá này.

Bên cạnh vai trò quan trọng trong thị trường ngoại hối, DXY còn được sử dụng như các loại công cụ tài chính để giao dịch như các hợp đồng tương lai (Futures contract), hợp đồng quyền chọn…

Áp dụng chỉ số USD index trong giao dịch forex

Phần lớn các cặp tỷ giá chính trong giao dịch Forex đều liên quan đến đồng đô la Mỹ. Một số cặp điển hình gồm có: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY và USD/CAD.

Chỉ số USD index sẽ đóng vai trò quan trọng trong biến động tỷ giá của các cặp tiền tệ này. Ví dụ, nếu DXY tăng thì có thể EUR/USD sẽ giảm và USD/CHF sẽ tăng.

Do đó, ta có thể sử dụng chỉ số USD index cho 2 mục đích:

  1. Dùng để giao dịch kiếm lời theo dạng hợp đồng chênh lệch CFD hay giao dịch hợp đồng tương lai. Việc này cũng giống như như mua bán các cặp tiền tệ trên thị trường Forex để hưởng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá.
  2. Dùng để dự đoán các cặp tiền tệ. DXY được cấu tạo từ rổ tiền của 6 loại tiền tệ, bạn có thể dùng chỉ số này để quan sát sự biến động của đồng USD, đồng thời có thêm dữ liệu nếu muốn giao dịch các cặp tiền tệ bất khác, ví dụ như cặp EUR/USD.

Hãy luôn ghi nhớ vị trí của USD trong cặp tiền bạn đang giao dịch để biết được USD đang là đồng cơ sở hay là đồng định giá. Đồng cơ sở là loại tiền xuất hiện đầu tiên trong cặp tỷ giá, được định giá bởi loại đồng tiền thứ hai gọi là đồng định giá.

Theo đó, chúng ta sẽ xem xét chỉ số USD index theo 2 trường hợp dưới đây.

Đối với các cặp tiền tệ USD/XXX (USD là đồng cơ sở)

Nếu USD là đồng cơ sở thì nó đứng trước đồng tiền khác trong cặp tỷ giá. Ví dụ như các cặp USD/CHF, USD/JPY và USD/CAD.

Lúc này, chỉ số USD index và cặp tiền tệ có khả năng sẽ di chuyển cùng một hướng. Nghĩa là, với các cặp USD/XXX thì biểu đồ tỷ giá có xu hướng chuyển động cùng chiều với biểu đồ USD Index.

Đối với cặp tiền XXX/USD (USD là đồng định giá)

Trong một cặp tiền mà USD là đồng định giá, nghĩa là đồng USD sẽ đứng sau đồng tiền khác trong cặp đó. Ví dụ như cặp EUR/USD và GBP/USD

Nếu USD là đồng định giá, chỉ số USD index và cặp tiền tệ có khả năng lớn sẽ di chuyển theo hướng ngược nhau.

Như vậy, với các cặp XXX/USD thì biểu đồ tỷ giá có xu hướng chuyển động ngược chiều với biểu đồ USD index.

Và để cho dễ nhớ, bạn chỉ cần lưu ý 2 điều sau:

  • Cặp USD/XXX có xu hướng tỉ lệ thuận với DXY.
  • Cặp XXX/USD có xu hướng tỉ lệ nghịch với DXY.

Kết luận

Trên đây là những thông tin tuy cơ bản nhưng rất quan trọng về chỉ số USD index. Hiểu được chỉ số USD index là gì sẽ giúp có những phân tích chính xác và kịp thời về các cặp tiền cũng như các loại hàng hóa chính trên thị trường tài chính.

Nói chung thì chỉ số DXY ảnh hưởng đế hầu hết các cặp tiền và các loại hàng hóa chính như Vàng hoặc dầu thô. Do đó, nếu là một forex trader thì bạn nên theo dõi sát sao chỉ số này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu